Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2010 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 2010/0177 enthält den Quartalsbericht für das dritte Vierteljahr 2010 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte sowie eine Übersicht über rein investive Vorgänge.

Im Bereich der Erträge werden Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket 2 sowie ein Energiekostenzuschuss ausgewiesen. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere Abwassergebühren, werden als Kostenerstattungen geführt, wobei der Planansatz hier übererfüllt wird. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, wie Mieten und Eintrittsgeldern, beeinflussen die Jahresanweisungen des Kernhaushalts die Mietzahlungen. Zudem werden Kostenerstattungen im Bereich Abfall, Straßenentwässerung und Bauhof aufgeführt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bei der Verbuchung von Vorsteuerbeträgen ein Kontenfehler korrigiert wurde, der lediglich die Liquidität, nicht aber das Ergebnis beeinflusst.

Die Aufwendungen für Personal und Sachleistungen zeigen punktuelle Abweichungen. Im Gebäudemanagement wurden Energiekosten in den Bereich der baulichen Unterhaltung umgeschichtet, wobei für die energetische Sanierung des Schulzentrums im Jahr 2011 weiterer Bedarf besteht. Bei der Kläranlage wird eine leichte Überschreitung der Kosten für sonstige Dienstleistungen erwartet. Im Bereich der Friedhöfe wird eine Überschreitung von etwa 30.000 Euro prognostiziert.

Hinsichtlich der Investitionen sind der Umbau des Kindergartens Am Bach sowie der Neubau der Sportanlage Hamminkeln als aktuelle Projekte aufgeführt. Die Vermarktung von Immobilien in der Weseler Straße, Industriestraße und van-de-Wall Straße blieb bislang ohne Erfolg.