Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt den vierten Quartalsbericht 2014 sowie die Prognosen für die Erträge und Aufwendungen der Sitzung des Betriebsausschusses am 22. Januar 2015 dar. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie den Stand der Umsetzung von Investitionsprojekten zum 31. Dezember 2014.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind verschiedene Buchungspositionen vorgesehen, darunter die Erstattung von Overheadkosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro, Personalkosten von 160.000 Euro, Mietspitzabrechnungen über 1 Million Euro sowie die Endabrechnung der Bauhofverrechnung mit 2,4 Millionen Euro. Die Gesamterträge werden auf 98 Prozent des Planansatzes prognostiziert, während die Aufwendungen ebenfalls ein Erreichen von 98 Prozent des Ansatzes erwarten lassen. Die Verlustübernahme durch den Kernhaushalt wird mit 450.000 Euro statt der ursprünglich geplanten 873.058 Euro beziffert.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden Maßnahmen wie die LED-Umrüstung an der Kreuzschule Mehrhoog und am HS Hamminkeln umgesetzt. Bei der Straßenunterhaltung sowie im Abwasserbereich wurden die jeweiligen Planansätze überschritten. Die Abwasserabgabe an das Land Nordrhein-Westfalen verschiebt sich auf das Jahr 2015. Trotz eines aktuellen negativen Ergebnisses von etwa 300.000 Euro wird unter Berücksichtigung der Abschlussarbeiten ein Gesamtergebnis von null Euro prognostiziert. Die geringere Verlustübernahme begründet sich durch niedrigere Aufwendungen bei Sachleistungen, Personal, Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.