Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 2015/0012 der Fachdienste 65 enthält den Quartalsbericht des vierten Quartals 2014 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Umsetzung von Investitionsprojekten mit Stand zum 31. Dezember 2014.

Nach aktuellem Stand der Buchungen sind 85 % der geplanten Erträge für das Jahr 2014 angefallen. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, zu denen unter anderem die Erstattung von Overheadkosten, Personalkosten sowie die Endabrechnung der Bauhofverrechnung gehören, wird prognostiziert, dass die Erträge letztlich 98 % des Planansatzes erreichen werden. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte voraussichtlich den Planwert von 100 % erreichen, wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgrund einer geringeren Verlustübernahme durch den Kernhaushalt lediglich mit 78 % gerechnet. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Überschreitungen des Planansatzes erwartet.

Die Aufwendungen belaufen sich bis zum Ende des vierten Quartals auf 87 % der geplanten Kosten. Nach Abschluss der Jahresabschlussarbeiten, die auch die Verbuchung von Personalrückstellungen beinhalten, wird eine Erreichung von 98 % des Planansatzes prognostiziert. Die Personalaufwendungen werden nach Abschluss der Arbeiten voraussichtlich bei 99 % des Planwertes liegen.