Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 2016/0138 der Fachdienste 65 enthält den zweiten Quartalsbericht 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2016 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte zum 30. Juni 2016.

Im Bereich der Erträge wurden im zweiten Quartal 45 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 28 % des Planansatzes, was primär auf Sonderpostenauflösungen und einen Zuschuss der RWE für die LED-Umrüstung in der Sporthalle am Schulzentrum zurückzuführen ist. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 50 % des Plans, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte 23 % ausweisen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden bereits 24 % der Planwerte erreicht, wobei Sponsoringerträge für den Abfallkalender den Planansatz um etwa 2.000 € überstiegen.

Die Aufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal auf 38 % des Jahresplans. Die Personalaufwendungen liegen bei 46 % des Planwerts, wobei Veränderungen bei den Personalrückstellungen erst im Jahresabschluss verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichten 33 % des Planansatzes.

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen ist der Umsetzungsstand verschiedener Projekte aufgeführt. Während die Sanierung des Rathauses in der Brüner Straße bereits begonnen hat, sind Maßnahmen wie die energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Brünen oder die Fassadensanierung der Turnhalle der Grundschule Ringenberg noch in der Ausschreibungsphase.