Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0138 der Fachdienste 65 enthält den zweiten Quartalsbericht 2016 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2016 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. Juni 2016.

Im zweiten Quartal wurden 45 % der geplanten Erträge realisiert. Hierbei beliefen sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen auf 28 % des Planansatzes, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 50 %, die privatrechtlichen Erträge auf 46 % und die sonstigen ordentlichen Erträge auf 24 %. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erreichten 14 %. Die Aufwendungen lagen bei 38 % des Planansatzes, wobei die Personalaufwendungen 23 % und die Sach- sowie Dienstleistungen 22 % ausmachten. Aufgrund dieser Verteilung weist das konsumtive Ergebnis einen Überschuss von etwa 1,6 Millionen Euro aus.

Im Bereich der Investitionen wurden von den geplanten 1.247.000 € bislang 129.005 € verausgabt. Während die Sanierung des Rathauses mit einem Volumen von 950.000 € im Baubeginn steht, sind die energetische Sanierung der Turnhalle GS Brünen sowie die Fassadensanierung der Turnhalle GS Ringenberg jeweils mit 70.000 € geplant, aber noch nicht umgesetzt. Die Dachsanierung der Feuerwehr Hamminkeln und die LED-Beleuchtung der GS Hamminkeln sind zurückgestellt. Die Renovierung des Technikraums sowie die LED-Beleuchtung der TH GesS Hamminkeln sind abgeschlossen. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 40 % in Anspruch genommen. Im Abwasserbereich wurden 38 % der 168.500 € sowie im Straßenbereich 14 % der 470.500 € ausgeschöpft.