Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 2016/0181 der Fachdienste 65 legt den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung für die Monate Januar bis September 2016 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte.

Im Bereich der Erträge wurden bis zum Ende des dritten Quartals 68 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte mit 78 % des Planansatzes bereits weit fortgeschritten sind, belaufen sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf 41 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 68 % der geplanten Erträge realisiert. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen bei 81 %, wobei Sponsoringerträge für den Abfallkalender den Planansatz um etwa 2.000 € übertroffen haben. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verzeichnen einen Stand von 15 %.

Auf der Aufwandseite wurden im dritten Quartal 55 % der geplanten Aufwendungen angefallen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 71 % des Planwertes, wobei Veränderungen bei den Personalrückstellungen erst im Jahresabschluss verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 46 %. Im Bereich des Gebäudemanagements wurde das Globalbudget für bauliche Unterhaltung zu 82 % in Anspruch genommen. Bei den größeren baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind Projekte wie die Sanierung des Rathauses in der Brüner Straße sowie die Reparatur des Hallenbodens in der Turnhalle Wertherbruch bereits in Umsetzung oder abgeschlossen.