Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0181 der Fachdienste 65 enthält den dritten Quartalsbericht 2016 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis September 2016 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. September 2016.

Im dritten Quartal wurden 68 % der geplanten Erträge realisiert. Dabei erreichten Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 %, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78 %, privatrechtliche Leistungsentgelte 68 %, Kostenerstattungen 15 % und sonstige ordentliche Erträge 81 % des Planansatzes. Die Aufwendungen beliefen sich auf 55 % des Planansatzes, wobei die Personalaufwendungen 71 % und die Sach- sowie Dienstleistungen 46 % ausmachten. Das konsumtive Ergebnis des dritten Quartals weist ein positives Ergebnis von etwa 2,9 Millionen Euro aus.

Hinsichtlich der Investitionen wurden von der geplanten Gesamtsumme in Höhe von 1.247.000 € bislang 298.819 € verausgabt. Im Bereich des Gebäudemanagements wurden 3.189 € von geplanten 258.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt, wobei das Globalbudget der baulichen Unterhaltung zu 82 % ausgeschöpft ist. Für Maßnahmen am Rathaus Brüner Straße wurden 199.871 € von geplanten 950.000 € eingesetzt. Weitere dokumentierte Projekte betreffen Sanierungen in den Turnhallen Brünen, Wertherbruch, Hamminkeln und der Hogenbuschhalle sowie Arbeiten am Bauhof, der Sporthalle Mumbecker Bach und der Friedhofshalle Brauereistraße. Im Abwasserbereich wurden 124 % des Ansatzes (168.500 €) genutzt, während die Straßenunterhaltung 50 % des Planansatzes (470.500 €) aufweist. Die bilanziellen Abschreibungen liegen bei 54 % des Plans.