Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0067 des Vorstandsbereichs III zum ersten Quartalsbericht 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis März 2014 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31. März 2014 dar. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen jeweils auf 24 % des Planansatzes.

Bei den Erträgen wurden 12 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie 26 % der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte verbucht. Die Kostenerstattungen fielen zu 13 % an, während sonstige ordentliche Erträge bereits zu 94 % vorlagen. Die Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen lagen bei 24 %. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 28 % eines Globalbudgets von 175.000 € in Anspruch genommen. Dies umfasste unter anderem die Sanierung der Turnhalle GS Ringenberg sowie Arbeiten an der Grundschule Mehrhoog.

Im Investitionsbereich wurden von einem Planansatz in Höhe von 489.813 € bereits 254.554 € verausgabt. Die Maßnahmen umfassen LED-Umrüstungen in verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten, Sanierungen der Hauptschule Dingden sowie der Bürgerhalle Loikum und Instandsetzungen in Dingden und Wertherbruch. Im Abwasserbereich wurden 10 % der 150.000 € und in der Straßenunterhaltung 24 % der 120.000 € ausgeschöpft. Die ordentlichen Aufwendungen fielen zu 20 % an, wobei Wirtschaftsprüfungsentgelte noch nicht gebucht wurden. Das konsumtive Gesamtergebnis des ersten Quartals weist ein positives Ergebnis von etwa 20.000 € aus.