Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0067 des Vorstandsbereichs III legt den ersten Quartalsbericht 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für die Monate Januar bis März 2014 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte.

Im ersten Quartal fielen insgesamt 24 % der geplanten Erträge sowie 24 % der geplanten Aufwendungen an. Bei den Erträgen wurden 94 % der sonstigen ordentlichen Erträge verbucht, was unter anderem auf Sponsoringerträge für den Abfallkalender und Versicherungsentschädigungen zurückzuführen ist. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die privatrechtlichen Leistungsentgelte erreichten jeweils 26 % des Planansatzes. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 12 % verbucht, während die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei 13 % liegen.

Die Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich jeweils auf 24 % des Planwerts. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bestimmte Verrechnungen, wie die Personalkostenerstattungen an den Kernhaushalt, erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

Im Bereich des Gebäudemanagements wurden von den geplanten Maßnahmen für größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bisher 126.471 € eingesetzt. Zu den umgesetzten Projekten gehören unter anderem die energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Ringenberg sowie Arbeiten an der Grundschule Mehrhoog und dem Kindergarten Loikum. Weitere Maßnahmen, wie die LED-Umrüstung an der Kreuzschule Mehrhoog oder Arbeiten an der Grundschule Dingden, sind für die kommenden Ferienperioden vorgesehen.