Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0006 des Vorstandsbereichs III legt den vierten Quartalsbericht 2013 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht der Investitionsprojekte mit Stand zum 31. Dezember 2013.

Die Gesamterträge werden nach Abschluss der Jahresabschlussarbeiten voraussichtlich 86 % des Planansatzes erreichen, während zum Berichtszeitpunkt 83 % verbucht waren. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird eine Überschreitung des Planansatzes auf 124 % prognostiziert, primär bedingt durch eine höhere Verlustübernahme des Kernhaushalts in Höhe von 1.050.000 €. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden mit 98 % des Planwerts erwartet, wobei die Gebühren im Abwasser- und Abfallbereich unter den Planansätzen liegen.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird ein Rückgang auf 70 % des Planansatzes prognostiziert. Grund hierfür sind die Umstellung von Mietverrechnungen auf interne Leistungsverrechnung sowie eine höhere Verlustübernahme durch den Kernhaushalt. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird eine Steigerung auf 175 % des Planwerts erwartet, unter anderem durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen nach Immobilienverkäufen.

Die laufenden Jahresabschlussarbeiten beinhalten zudem die Verbuchung von Erstattungen für Overheadkosten, Personalkosten sowie die Endabrechnung der Bauhofverrechnung. Die entsprechenden Detailpläne sind über das Ratsinformationssystem der Stadt Hamminkeln abrufbar.