Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0006 des Vorstandsbereichs III zum vierten Quartalsbericht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Finanzlage sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31. Dezember 2013 dar. Die Gesamterträge werden nach Hochrechnung auf 86 % des Planansatzes erwartet, wobei die Zuwendungen und Umlagen aufgrund einer erhöhten Verlustübernahme durch den Kernhaushalt von 660.000 € auf 1.050.000 € voraussichtlich 124 % des Plans erreichen. Im Gegensatz dazu sinken die privatrechtlichen Erträge infolge interner Leistungsverrechnungen auf 70 %.

Bei den Aufwendungen wird unter Berücksichtigung der Jahresabschlussarbeiten ein Wert von 86 % des Planansatzes prognostiziert. Während die Personalaufwendungen 98 % des Plans erreichten, wurden bei Sach- und Dienstleistungen bisher 54 % verbucht, da Erstattungen für Overhead- und Personalkosten erst im Jahresabschluss erfolgen. Im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement wurde das Budget um 60.000 € überschritten. Einzelne Maßnahmen, wie die Sanierung des Kindergartens Loikum und die energetische Sanierung der Rathausstraße, sind weitgehend abgeschlossen.

Aktuell weist die Einrichtung ein positives Ergebnis von etwa 1.400.000 € aus. Nach Durchführung der noch ausstehenden Buchungen, einschließlich der Mietspitzabrechnungen und Bauhofverrechnungen, wird ein Gesamtergebnis von 0 € prognostiziert. Die Erhöhung der Verlustübernahme begründet sich unter anderem durch höhere Abschreibungen, gestiegene Beiträge zur Zusatzversorgungskasse sowie geringere Erträge aus Gebühren für Asylheime, Kanalbenutzung, Bürgerhallen und Sportstätten sowie geringere Altpapiererlöse.