Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 65 zum ersten Quartal 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln gibt Auskunft über die finanzielle Lage und den Stand der Investitionsprojekte. Im Zeitraum von Januar bis März 2016 fielen insgesamt 23 % der geplanten Erträge an, während die Aufwendungen bei 22 % des Jahresplanansatzes lagen.

Bei den Erträgen wurden 13 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbucht, wobei hier noch Zuschüsse, etwa für die LED-Umrüstung an der Grundschule oder die Umgestaltung des Bürgerbüros, ausstehen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten 25 % des Planwerts, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei 2rag 23 % liegen. Die Kostenerstattungen beliefen sich auf 14 % des Planansatzes. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden 24 % realisiert, wobei die Sponsoringerträge für den Abfallkalender bereits vollständig abgerechnet wurden.

Die Aufwendungen gliederten sich in 23 % bei den Personalaufwendungen, 22 % bei den Sach- und Dienstleistungen sowie 18 % bei den bilanziellen Abschreibungen. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind die Erstattungen von Overhead- und Personalkosten an den Kernhaushalt erst zum Jahresabschluss vorgesehen.

Hinsichtlich der Investitionen zeigt sich ein variierender Stand: Während im Abwasserbereich 13 % des Budgets für bauliche Unterhaltung genutzt wurden, lag die Ausnutzung im Bereich der Straßenunterhaltung bei 4 %. Bei den größeren baulichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden im ersten Quartal 60.886 € von einem geplanten Gesamtvolumen von 1.247.000 € verausgabt.