Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0051 der Fachdienste 65 enthält den ersten Quartalsbericht 2016 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis März 2016 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31. März 2016.

Im ersten Quartal wurden 22,81 % der geplanten Erträge und 22,14 % der geplanten Aufwendungen realisiert, was ein positives Ergebnis von etwa 145.000 € zur Folge hat. Die Gesamterträge beliefen sich auf 23 % des Planansatzes, während die Gesamtaufwendungen 22 % erreichten. Im Detail wurden 13 % der Zuwendungen, 25 % der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, 23 % der privatrechtlichen Leistungsentgelte, 14 % der Kostenerstattungen und 24 % der sonstigen ordentlichen Erträge verbucht. Die Personalaufwendungen lagen bei 23 %, die Sach- und Dienstleistungen bei 22 % und die bilanziellen Abschreibungen bei 18 %.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, zu denen unter anderem Fortbildungen, Mieten und Versicherungen zählen, sind bereits 46 % des Gesamtplanansatzes angefallen. Die Kosten für Mieten, Pachten und Kfz-Kosten wurden mit 43 % bereits für das gesamte Jahr gebucht. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 25 % des Planansatzes.

Hinsichtlich der Investitionen wurden von den geplanten 1.247.000 € für größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bisher 60.886 € umgesetzt. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung wurde zu 20 % in Anspruch genommen. Im Abwasserbereich wurden 13 % des Ansatzes genutzt, während in der Straßenunterhaltung 4 % des Plans ausgeschöpft sind.