Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0107 des Vorstandsbereichs III zum zweiten Quartalsbericht 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Finanzlage sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. Juni 2014. Im Zeitraum von Januar bis Juni wurden 46 % der geplanten Erträge und 44 % der geplanten Aufwendungen realisiert. Das konsumtive Gesamtergebnis des zweiten Quartals weist einen positiven Wert von etwa 475.000 € aus. Die Erträge setzen sich aus Zuwendungen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen zusammen. Bei den Aufwendungen wurden 48 % der Personalaufwendungen sowie 39 % der Sach- und Dienstleistungen verbucht.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 44 % eines Globalbudgets in Anspruch genommen. Zu den spezifischen Maßnahmen gehören die energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Ringenberg sowie Arbeiten am Kindergarten Loikum. Weitere bauliche Projekte umfassen LED-Umrüstungen in verschiedenen Schulen und Kindergärten, Sanierungen der Hauptschule Dingden und der Bürgerhalle Loikum sowie Instandsetzungen an Umkleidekabinen in Brünen und Wertherbruch. Die Planansätze für diese Maßnahmen bewegen sich zwischen 18.000 € und 228.224 €.

Im Abwasserbereich wurden 71 % des Planansatzes von 150.000 € ausgeschöpft, während im Straßenunterhalt 62 % von 120.000 € angefallen sind. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 28 % des Planansatzes verbucht, wobei Wirtschaftsprüfungsentgelte und Abwasserabgaben noch ausstehen. Die bilanziellen Abschreibungen und Zinsaufwendungen liegen bei 49 % bzw. 50 %. Ein Beschlussvorschlag ist für diese Mitteilung nicht enthalten.