Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage des Vorstandsbereichs III zum zweiten Quartalsbericht 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Finanzlage für den Zeitraum Januar bis Juni 2014 dar. Insgesamt wurden im zweiten Quartal 46 % der geplanten Erträge und 44 % der geplanten Aufwendungen verbucht.

Bei den Erträgen erreichten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 50 % des Planansatzes einen Wert, während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 25 % lagen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden zu 49 % realisiert. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurde mit 159 % der Planwert überschritten, was unter anderem auf die vorzeitige Abrechnung von Sponsoringerträgen für den Abfallkalender sowie auf Versicherungsentschädigungen zurückzuführen ist. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beliefen sich auf 15 % des Planansatzes.

Die Aufwendungen für Personal setzten sich zu 48 % des Planwertes zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen bei 39 %. Im Bereich des Gebäudemanagements wurden 44 % des Globalbudgets für die bauliche Unterhaltung in Anspruch genommen. Die Umsetzung spezifischer Investitionsprojekte zeigt unterschiedliche Fortschritte: Während Maßnahmen in der Rathausstraße und im Kindergarten Loikum bereits abgeschlossen sind, stehen Arbeiten an der Turnhalle der Grundschule Brünen sowie an der Grundschule Dingden noch aus oder werden in den kommenden Ferien durchgeführt.