Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0169 des Vorstandsbereichs III enthält den dritten Quartalsbericht 2014 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis September 2014 sowie den Status der Investitionsprojekte zum 30. September 2014.

Die Gesamterträge erreichten 72 % des Planansatzes. Dabei beliefen sich die Zuwendungen und Umlagen auf 38 %, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 78 %, die privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 75 % und die Kostenerstattungen auf 30 %. Sonstige ordentliche Erträge verzeichneten 190 %. Die Gesamtaufwendungen lagen bei 65 % des Plans, wobei die Personalaufwendungen 72 % und die Sach- sowie Dienstleistungen 57 % ausmachten. Das Gesamtergebnis des dritten Quartals weist einen positiven Wert von etwa 1.190.000 € aus.

Im Bereich der Investitionen wurden verschiedene Maßnahmen abgeschlossen, darunter die LED-Umrüstung in der Kreuzschule Mehrhoog, im Hauptschulzentrum Hamminkeln sowie im Kindergarten Dingden. Zudem wurden die Dachsanierung der Bürgerhalle Loikum sowie erste Arbeiten an der Umkleide Brünen durchgeführt. Die Renovierung der Umkleide Wertherbruch hat begonnen. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 60 % von 175.000 € in Anspruch genommen. Im Abwasserbereich wurden 98 % des Ansatzes von 150.000 € ausgeschöpft, während der Straßenunterhalt 93 % des Planansatzes von 120.000 € erreichte. Ein Beschlussvorschlag ist in der Vorlage nicht enthalten.