Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0169 des Vorstandsbereichs III legt den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für die Monate Januar bis September 2014 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte.

Im Bereich der Erträge wurden bis zum Ende des dritten Quartals 72 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 78 % und die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 75 % nahe am Planansatz liegen, wurden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erst 38 % erreicht. Hierbei sind vor allem Sonderpostenauflösungen maßgeblich, während Zuschüsse, etwa für die LED-Umrüstung, noch ausstehen. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 190 % deutlich über dem Planwert, was auf bereits abgerechnete Sponsoringerträge für den Abfallkalender sowie Versicherungsentschädigungen zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 65 % des Jahresplans. Die Personalaufwendungen erreichten 72 %, wobei Veränderungen bei den Personalrückstellungen erst im Jahresabschluss berücksichtigt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 57 %.

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung sind verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gebäudemanagements sowie größere Instandsetzungsprojekte dokumentiert. Während Projekte wie die LED-Umrüstung an der Kreuzschule Mehrhoog oder die energetische Sanierung in der Rathausstraße abgeschlossen wurden, befinden sich andere Maßnahmen, wie die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Ringenberg, im Prozess oder sind für spätere Zeiträume geplant.