Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 65 zum dritten Quartal 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie den Stand der Investitionsprojekte für den Zeitraum Juli bis September 2015 dar.

Im Bereich der Erträge wurden im dritten Quartal 72 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 37 % des Planansatzes hinter dem Zielwert liegen, erreichten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 86 %. Hierbei liegen die Gebühren für Asylheime und Obdachlosenunterkünfte mit 262.933 € über dem geplanten Wert von 170.500 €. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 69 % des Planansatzes, während die sonstigen ordentlichen Erträge mit 124 % den Plan übertreffen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei 11 %.

Die Aufwendungen beliefen sich im dritten Quartal auf 59 % des Jahresplanansatzes. Die Personalaufwendungen erreichten 71 % des Plans, wobei die Veränderung der Personalrückstellungen erst im Jahresabschluss verbucht wird. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 4<0xC2>8 %.

Hinsichtlich der Investitionsprojekte zeigt sich ein variierender Umsetzungsstand. Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind die Mittel für den Abwasserbereich zu 65 % und für die Straßenunterhaltung zu 42 % ausgeschöpft. Bei Einzelmaßnahmen im Gebäudemanagement wurden Projekte wie die Dachsanierung der Sporthalle Mumbecker Bach bereits weitgehend abgeschlossen, während andere Vorhaben, etwa in der Flüchtlingsunterkunft Belenhorst, aufgrund der Belegung zurückgestellt wurden.