Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0197 der Fachdienste 65 enthält den dritten Quartalsbericht 2015 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Juli bis September 2015 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. September 2015.

Die Gesamterträge beliefen sich auf 72 % des Planansatzes. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 86 % des Plans erreichten, lagen die sonstigen ordentlichen Erträge bei 124 %. Die Gebühren für Asylheime und Obdachlosenunterkünfte beliefen sich auf 262.933 €, gegenüber einem geplanten Wert von 170.500 €. Die Gesamtaufwendungen lagen bei 59 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen erreichten 71 %, während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 48 % lagen. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 53 % des Globalbudgets genutzt. Im Abwasserbereich wurden 65 % und im Straßenbereich 42 % des jeweiligen Plans ausgeschöpft.

Im Plan-Ist-Vergleich der Haushaltszahlen wurden bei den Abschreibungen 72 % der geplanten Beträge verbucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen standen bei 67 % des Gesamtplanansatzes, wobei unvorhergesehene Mietkosten für Container und Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von etwa 54.000 € verbucht wurden. Mieten für Gebäude, Sportstätten und Spielplätze sowie KFZ-Versicherungen und -Steuern wurden bereits für das gesamte Jahr gebucht. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen lagen bei 75 % des Planansatzes. Das konsumtive Gesamtergebnis weist ein positives Ergebnis von circa 2,2 Millionen Euro aus. Die Vorlage dient der Information des Betriebsausschusses für die Sitzung am 4. November 2015.