Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0017 des Fachdienstes 65 zum vierten Quartalsbericht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln enthält die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31.12.2015. Im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten stehen Buchungen in Höhe von 2,2 Millionen Euro für die Erstattung von Overheadkosten, 200.000 Euro für Personalkosten, 4,5 Millionen Euro für die Mietspitzabrechnung sowie 1 Million Euro für die Endabrechnung von Verlustübernahmen aus.

Die Gesamterträge werden auf 96 % des Planansatzes prognostiziert. Dabei werden Zuwendungen mit 76 %, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte mit 103 %, privatrechtliche Leistungsentgelte mit 91 %, Kostenerstattungen mit 116 % und sonstige ordentliche Erträge mit 219 % erwartet. Die Aufwendungen werden ebenfalls auf 96 % des Planansatzes geschätzt, wobei die Personalaufwendungen bei 103 % und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 91 % liegen sollen.

Hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten und Instandhaltungsrücklagen sind Abrechnungen für die Stromversorgung, Pumpanlagen, Straßenbeleuchtung sowie Steuerbescheide und bauliche Unterhaltsrechnungen noch ausstehend. Die Flachdachsanierung der Grundschule Hamminkeln wurde abgeschlossen, während die Dachsanierung am Lankerner Schulweg zurückgestellt wurde. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 143 % in Anspruch genommen. Bei Einzelmaßnahmen wurden die Verkabelung der Grundschule Dingden fertiggestellt und die Sanierung der Umkleide Brünen mit 74.173 Euro über dem Plan ausgeführt. Die Abwasserabgabe an das Land NRW ist noch nicht verbucht. Trotz eines aktuellen Ergebnisses von etwa 1,9 Millionen Euro wird unter Berücksichtigung der Abschlussarbeiten ein Gesamtergebnis von 0 Euro prognostiziert.