Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 65 zum vierten Quartalsbericht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die finanzielle Entwicklung des vergangenen Jahres dar. Die Gesamterträge werden unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten auf 96 % des Planansatzes prognostiziert, während die tatsächlichen Erträge bis zum Berichtszeitpunkt 90 % erreichten.

Bei den Erträgen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 102 % über dem Plan liegen, werden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen am Jahresende voraussichtlich nur 76 % des Ansatzes erreichen. Dies ist unter anderem auf eine geringere Verlustübernahme durch den Kernhaushalt zurückzuführen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 91 % prognostiziert, wobei die Erstattungen für Straßenunterhaltung und Sportstätten hinter den Planwerten zurückblieben. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird eine Überschreitung des Plans auf 219 % erwartet, bedingt durch höhere Versicherungsentschädigungen.

Die Aufwendungen werden nach Abschluss der Jahresarbeiten voraussichtlich 96 % des Planansatzes erreichen. Die Personalaufwendungen werden auf 103 % des Plans geschätzt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis zum Berichtszeitpunkt 63 % der geplanten Kosten verbucht. Die abschließende Verrechnung von Overhead- und Personalkosten an den Kernhaushalt sowie die Spitzabrechnung der Mieten stehen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch aus.