Vorlage des ersten Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2020

Die Mitteilungsvorlage 2020/0051 des Fachdienstes 20 zum ersten Quartalsbericht 2020 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis März 2020. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 16.332.131 €, was 19 % des jährlichen Planansatzes entspricht. Die Gewerbesteuerveranlagung lag zum Quartalsende um 1,2 Mio. € über dem Plan. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden 1.964.644 € verbucht, unter anderem Konzessionsabgaben des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst und der RWE in Höhe von 950 T€.

Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 36 % des Planansatzes, was einem Betrag von 88.716.631 € entspricht. Die Personalaufwendungen lagen bei 13.191.084 €, während die Transferaufwendungen 51.856.171 € erreichten. Das Gesamtergebnis für das erste Quartal weist einen Wert von -15.874.915 € aus.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden Mehraufwendungen für Hygienemittel sowie Personal und Mindererträge bei Steuern und Elternbeiträgen erwartet. Die größten Ertragspositionen werden auf 95 % des Planwertes hochgerechnet, wobei die Zuweisung für den Breitbandausbau und die Gewerbesteuer maßgeblich sind. Die größten Aufwandspositionen werden auf 99 % des Planwertes prognostiziert. Eine Haushaltssperre oder ein Nachtragshaushalt sind nicht vorgesehen. Im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Kosten unter dem Kalkulationsansatz, während im Bereich der Friedhofsgebühren keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.