Vorlage des III. Quartalsberichtes 2019 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2019/0156 der Fachdienste 20 zum dritten Quartalsbericht 2019 der Stadt Hamminkeln enthält die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2019. Insgesamt fielen in den ersten drei Quartalen 55 % der geplanten Erträge an. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben 61 % des Plans erreichten, wird bei der Gewerbesteuer ein Rückgang gegenüber dem Ansatz von 1,4 Mio. € prognostiziert. Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegen bei 36 % des Planwerts, wobei Landeszuweisungen für Asylbewerber aufgrund geringerer Zahlen niedriger ausfallen. Sonstige Transfererträge belaufen sich auf 240 % des Plans, bedingt durch eine Erstattung von etwa 62.000 €.

Bei den Aufwendungen wurden 62 % des Plans verbucht. Die Personalaufwendungen liegen bei 44 % des Plans, wobei Personalrückstellungen erst im Jahresabschluss verbucht werden. Die Sach- und Dienstleistungen stehen bei 64 % des Planwerts, einschließlich Betriebskostenzuschüssen für offene Ganztagsschulen und Abfallentsorgungsgebühren an den Kreis Wesel. Die Straßenunterhaltung liegt mit 103 % über dem Plan. Im Bereich der Transferaufwendungen wurden 59 % verbucht; im Asylbereich wird ein Minderaufkommen von etwa 300.000 € erwartet. Das Gesamtergebnis wird auf etwa -1,09 Mio. € prognostiziert. Die Geldanlagen erhöhten sich auf über 8 Mio. €. Der Kommunale Versorgungsrücklagen-Fonds weist einen Wert von etwa 3,79 Mio. € auf.