Vorlage des zweiten Quartalsberichts der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2019/0111 des Bürgermeisters zum zweiten Quartalsbericht 2019 der Stadt Hamminkeln enthält die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über investive Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2019. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 72.701.307 €, was 38 % des Jahresplans entspricht. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 25.039.222 € über dem Planwert lagen, wird für die Gewerbesteuer trotz einer möglichen Überschreitung von etwa 1 Mio. € ein Verfehlen des Planansatzes von 10,9 Mio. € um 700.000 € prognostiziert.

Die Aufwendungen im ersten Halbjahr erreichten 38 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen wiesen einen Ist-Wert von 44 % auf, während die Versorgungsaufwendungen bereits 89 % des Plans beanspruchten. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 45 % des Planwerts an, worunter unter anderem Betriebskostenzuschüsse für Offene Ganztagsschulen, Abfallentsorgung an den Kreis Wesel sowie EDV-Dienstleistungen des KRZN fallen. Bauliche Maßnahmen betrafen unter anderem das Rathaus, die Feuerwehr Dingden und die Hoogenbuschhalle. Im Bereich Abwasser und Straßenunterhaltung wurden 62 % beziehungsweise 78 % des Planansatzes ausgeschöpft.

Das erwartete Jahresergebnis wird mit einem Defizit von etwa 1,091 Mio. € prognostiziert, was einer Verbesserung von 17.000 € gegenüber der ursprünglichen Erwartung entspricht. Der Bestand der Geldanlagen stieg auf 7.750.975 €. Im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Kosten im betrachteten Zeitraum um 10 % unter dem Kalkulationsansatz.