Vorlage des ersten Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2019

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2019/0057 den ersten Quartalsbericht für das Jahr 2019 vorgelegt. Die Unterlagen enthalten die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis März 2019 inklusive Plan-Ist-Vergleichen der Gebührenhaushalte.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal 21 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind 17 % des Planansatzes angefallen, wobei die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer erst nach Quartalsende verbucht werden. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Anteil von 25 % auf, wobei die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale bereits in voller Höhe erfasst wurden. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 27 % der Planwerte erreicht, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 3rag 38 % über dem Durchschnitt liegen. Die Finanzerträge verzeichneten im Berichtszeitraum lediglich geringfügige Beträge.

Die Gesamtaufwendungen beliefen sich im ersten Quartal auf 28 % des geplanten Jahreswertes. Die Personalaufwendungen liegen bei 23 % des Planansatzes, wobei die Personalrückstellungsveränderungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht werden. Die Versorgungsaufwendungen weisen im Berichtszeitraum bereits einen Anteil von 81 % der geplanten Jahresaufwendungen auf.