Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2018/0134 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2018 vorgelegt. Die Vorlage umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis September 2018.

Im Bereich der Erträge sind in den ersten drei Quartalen 58 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge angefallen. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 67 % der Planung bereits weit fortgeschritten sind und die Gewerbesteuer voraussichtlich über dem Planwert liegen wird, wurden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erst 34 % verbucht. Hierbei sind die Schlüsselzuweisungen und die Schulpauschale bereits in voller Höhe eingegangen, während die Zuwendungen für den Breitbandausbau für das Jahr 201<0xE2><0x80><0xAF>18 nicht mehr erwartet werden. Die sonstigen Transfererträge liegen mit 199 % deutlich über dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen wurden im Berichtszeitraum 64 % der geplanten Kosten verbucht. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 71 % des Planwertes, wobei die Personalrückstellungsveränderungen erst im Jahresabschluss berücksichtigt werden. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 92 %. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 63 % der geplanten Mittel in Anspruch genommen. Die Vorlage führt zudem den Stand verschiedener baulicher Unterhaltungsmaßnahmen auf, darunter Sanierungen am Rathaus, am Schloss Ringenberg sowie an der Hoogenbuschhalle.