Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2018/0101 des Bürgermeisters zum zweiten Quartalsbericht 2018 der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2018 dar. Im ersten Halbjahr wurden 39 % der geplanten Erträge und 42 % der geplanten Aufwendungen verzeichnet. Während die Gewerbesteuer mit 10,8 Mio. € dem Planansatz entspricht, werden die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer im dritten Quartal erwartet. Ebenfalls für das dritte Quartal angekündigt ist die Gewinnbeteiligung der Wasserwerke Wittenhorst.

Bei den Aufwendungen wurden 47 % der Personalaufwendungen verbucht, wobei die Personalrückstellungen erst zum Jahresabschluss anfallen. Zu den Sachaufwendungen gehören Betriebskostenzuschüsse für offene Ganztagsschulen, die Abfallentsorgung an den Kreis Wesel sowie EDV-Dienstleistungen des KRZN. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 35 % in Anspruch genommen.

Im Bereich der Investitionen wurden Maßnahmen wie die Mängelbehebung an der Umkleide des Sportplatzes Ringenberg, die Dachsanierung der Hoogenbuschhalle Mehrhoog, die Sanierung der Toiletten im Bauhof sowie Korrosionsschutz im Hallenbad durchgeführt. Im Abwasserbereich wurden 18 % und im Straßenunterhalt 23 % des Planansatzes ausgeschöpft. Das Gesamtergebnis wird für das Jahr mit etwa -2 Mio. € prognostiziert. Die größten Erträge umfassen die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, während die Personalaufwendungen und die Kreisumlage die größten Aufwandsposten darstellen. Im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Kosten über dem Kalkulationsansatz.