Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2018/0101 der Fachdienste 20 legt den zweiten Quartalsbericht 2018 der Stadt Hamminkeln vor. Dieser umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2018.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden 39 % der geplanten Gesamterträge verbucht. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 44 % des Planansatzes im Bereich liegen, wurden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erst 28 % realisiert. Hierbei sind die Schlüsselzuweisungen und die Schulpauschale bereits vollständig verbucht, während die Landeszuweisungen für Asylbewerber aufgrund geringerer Zuweisungszahlen hinter dem Plan zurückbleiben. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 51 % des Planwerts, wobei die Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte bereits für das gesamte Jahr verbucht wurden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erreichten 68 %.

Auf der Ausgabenseite wurden im ersten Halbjahr 42 % der geplanten Aufwendungen verzeichnet. Die Personalaufwendungen liegen bei 47 % des Planansatzes, wobei die Personalrückstellungen erst zum Jahresabschluss verbucht werden. Die Versorgungsaufwendungen weisen mit 92 % einen hohen Wert auf, was auf bereits geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 43 % des Plans in Anspruch genommen. Die Umsetzung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen, wie etwa die Sanierung im Rathaus oder Arbeiten an verschiedenen Grundschulen, befindet sich in unterschiedlichen Stadien zwischen laufender Ausführung und Vorbereitung.