Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2018/0064 den Quartalsbericht für das erste Quartal 2018 vorgelegt. Die Vorlage der Fachdienste 20 umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis März 2018.

Im Bereich der Erträge sind im ersten Quartal 19 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge angefallen. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 22 % sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 41 % über dem Durchschnitt des ersten Quartals liegen, wurden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erst 14 % der Planansätze verbucht. Gründe hierfür sind unter anderem die zeitversetzte Verbuchung von Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie erwartete Hundesteuererträge im weiteren Jahresverlauf.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Quartal auf 29 % der geplanten Jahreswerte. Die Personalaufwendungen liegen bei 24 % des Planansatzes, wobei die Verbuchung von Personalrückstellungen erst zum Jahresabschluss erfolgt. Bei den Versorgungsaufwendungen sind bereits 92 % der geplanten Kosten verzeichnet, da Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr geleistet wurden. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 26 % der Planwerte in Anspruch genommen. Die Umsetzung größerer baulicher Unterhaltungsmaßnahmen, wie etwa die Sanierung der WC-Anlagen im Rathaus, ist teilweise für das zweite Quartal oder die Sommerferien vorgesehen.