Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2018/0064 des Fachdienstes 20 enthält den ersten Quartalsbericht der Stadt Hamminkeln für den Zeitraum von Januar bis März 2018. Dieser Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen. Im ersten Quartal beliefen sich die Gesamterträge auf 19 % des Planansatzes, während die Aufwendungen 29 % des Plans erreichten. Bei den Erträgen wurden 14 % der Steuern und 22 % der Zuwendungen verbucht, wobei die Hundesteuer erst für die Jahresmitte erwartet wird. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen bei 41 %.

Im Bereich der Aufwendungen wurden 24 % der Personalaufwendungen und 92 % der Versorgungsaufwendungen verzeichnet. Die Sach- und Dienstleistungen fielen mit 26 % an, wobei die Abfallentsorgungsgebühr an den Kreis Wesel bereits vollständig verbucht wurde. Geplante bauliche Maßnahmen umfassen die Sanierung der WC-Anlagen im Rathaus sowie den Korrosionsschutz im Hallenbad. Weitere Investitionen sind für die Umkleiden am Sportplatz Ringenberg, die Dachsanierung der Hoogenbuschhalle und die Toilettensanierung im Bauhof vorgesehen.

Der Haushaltsstatus zum 31. März 2018 zeigt, dass im Abwasserbereich 6 % und in der Straßenunterhaltung 9 % des Plans ausgeschöpft wurden. Die Transferaufwendungen liegen bei 34 %, bedingt durch die bereits zu 5/8 verbuchte Kreisumlage. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 23 % des Plans. Die wesentlichen Ertragspositionen, darunter die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und die Kanalgebühren, machen 68 % des Plans aus, wobei für das Jahresende eine Prognose von 99 % vorliegt. Die größten Aufwandspositionen umfassen Personal, Transfer Breitbandausbau und Kreisumlagen und machen 59 % aus.