Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2025

Die Mitteilungsvorlage 2025/0173 der Stadt Hamminkeln zum zweiten Quartalsbericht 2025 legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2025 dar. Im ersten Halbjahr fielen 40 % der geplanten Gesamterträge in Höhe von 34.340.790 € gegenüber einem Plan von 84.950.502 € an. Zu den wesentlichen Ertragspositionen gehören Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentlagte. Bei der Gewerbesteuerveranlagung zeigt sich ein Defizit von 600.000 € gegenüber der Planung.

Im Bereich der Aufwendungen wurden 57 % der geplanten 92,6 Mio. € verbucht. Die Personalaufwendungen weisen eine Auslastung von 42 % auf, wobei Personalrückstellungen erst zum Jahresende verbucht werden. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 96 % des Planwertes, während bei Sach- und Dienstleistungen 38 % angefallen sind. Die Transferaufwendungen wurden zu 71 % verbucht.

Die Prognose für das Jahresergebnis beläuft sich auf ein Defizit von etwa 6,3 Mio. €, was einer Verbesserung von rund 1 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung entspricht. Während die größten Erträge voraussichtlich um 1 Mio. € unter dem Plan liegen werden, bewegen sich die größten Aufwendungen voraussichtlich um 1,2 Mio. € unter dem Planwert. Die Zinsaufwendungen werden voraussichtlich um 170.000 € unter der Planung liegen. Zum Stand des 30. Juni 2025 belaufen sich die Geldanlagen auf rund 9,97 Mio. € und die liquiden Mittel auf 13,1 Mio. €. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht absehbar.