Quartalsbericht III/2011

Die Mitteilungsvorlage 2011/0159 der Fachdienste 65 zum Quartalsbericht III/2011 legt die finanzielle Lage der verschiedenen Produktbereiche für den Zeitraum von Januar bis September 2011 dar.

Im Bereich der Einnahmen liegen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit rund 5 Millionen Euro im Plan. Diese setzen sich unter anderem aus Gebühren für Abfallbeseitigung, Kanalbenutzung und Straßenreinigung zusammen. Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte, wie Mieten für städtische Wohnungen und Erlöse aus der Altpapierverwertung, bewegen sich im Soll. Bei den Zuwendungen wurden Mittel für die energetische Sanierung des Schulzentrums Hamminkeln sowie für das Feuerwehrgerätehaus Brünen abgerufen. Erhebliche Sonderpostenauflösungen und Landeszuschüsse werden erst im Jahresabschluss ausgewiesen.

Bei den Aufwendungen zeigen sich in einigen Bereichen Abweichungen vom Planansatz. Im Produktbereich Sportstätten wurden die Ansätze für Strom, Wasser und Abfallentsorgung überschritten. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Überschreitungen beim Bauhof, bei sozialen Einrichtungen sowie bei der Abfallentsorgung verzeichnet, unter anderem durch veränderte Behältermieten. Im Bereich der Erschließungsstraßen wurden für das Jahr 2011 keine Mittel für die Erneuerung von Verschleißdecken auf Wirtschaftswegen eingestellt; es werden lediglich Mittel für dringende Instandsetzungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht genutzt. Im Bereich Entwässerung wird eine thermische Verwertung von Klärschlamm geprüft. Die Personalaufwendungen weisen keine Besonderheiten auf, abgesehen von der systembedingten Periodisierung von Einmalzahlungen.