Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln legt die Erträge und Aufwendungen des ersten Halbjahres 2012 dar. Insgesamt sind im Zeitraum von Januar bis Juni 39 % der für das Gesamtjahr geplanten Erträge angefallen. Während die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelgen mit 103 % den Planansatz leicht überschritten, liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben bei 37 %. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 51 % des Planwerts erreicht, wobei die im Entwurf des Gemeindehaushaltsgesetz-Reform (GFG) vorgesehene Abmilderungshilfe aufgrund fehlender Ermächtigung noch nicht gewährt wurde.

Auf der Ausgabenseite wurden im ersten Halbjahr bereits 51 % der geplanten Aufwendungen verbucht. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 43 % des Planansatzes, wobei eine tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % statt der geplanten 4 % sowie höhere Beihilfeaufwendungen die Entwicklung beeinflussen. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 127 % des Planwerts, wobei die Berücksichtigung der Jahresabschläge an die Rheinische Versorgungskasse das Ergebnis prägt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 38 % des Plans erreicht. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 56 % des Planansatzes. Die Verwaltung weist darauf hin, dass weitere Buchungen, wie die Overheadverrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung oder die Inanspruchnahme von Rückstellungen, erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen werden.