Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0136 des Fachdienstes 20 zum zweiten Quartalsbericht 2012 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2012 dar. Im ersten Halbjahr wurden 39 % der geplanten Erträge realisiert, während die verbuchten Aufwendungen 51 % der Planung entsprachen.

Bei den Erträgen wurden der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz bislang nur für das erste Quartal berücksichtigt. Die Hundesteuer wird erst zum 1. Juli fällig. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 103 % über der Planung. Im Bereich der Aufwendungen resultiert eine Differenz bei den Personalaufwendungen aus einer Tarifsteigerung von 3,5 % statt der veranschlagten 4 %. Zudem liegen die Beihilfeaufwendungen um 30.000 € über dem Plan.

Die Senkung der Kreisumlage durch den Kreistag auf 43,75 % führt zu einer Entlastung von etwa 300.000 €. Die Krankenhausumlage und die Gewerbesteuerumlage sind zum Berichtszeitpunkt erst teilweise berücksichtigt. Während Versicherungs-, Miet- und Mitgliedsbeiträge in Höhe von 495.000 € bereits voll verbucht sind, erfolgt die Aufzinsung des Straßenbeleuchtungsnetzes im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Für die weitere Haushaltsentwicklung werden zukünftige Erträge aus Steueranteilen und der Overheadverrechnung sowie geringere Aufwendungen prognostiziert. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll sich im geplanten Bereich von knapp 3 Millionen Euro bewegen. Die Vorlage dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses.