Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den zweiten Quartalsbericht 2012 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte für den Zeitraum von Januar bis Juni 2012.

Im Bereich der Erträge wurden in der ersten Jahreshälfte 42 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge realisiert. Die Erträge setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen, darunter Zuwendungen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen sowie sonstige ordentliche Erträge. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bestimmte Buchungen, wie die Auflösung von Sonderposten oder die Verrechnung von Overheadanteilen, erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen werden. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind zudem die Erhebung der Nutzungsentgelte für Sportstätten für den August vorgesehen.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr auf 42 % der geplanten Jahreswerte. Die Personalaufwendungen liegen aufgrund einer geringeren Tarifsteigerung als geplant unter dem Planansatz. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Erstattungen an den Kernhaushalt noch nicht berücksichtigt.

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung zeigt der Bericht, dass das Globalbudget für das Gebäudemanagement bis zur Jahresmitte bereits stark beansprucht wurde, während bei den spezifischen Einzelmaßnahmen erst 9 % des Planwertes angefallen sind. Die Umsetzung der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen variiert je nach Projekt zwischen bereits abgeschlossenen Arbeiten, laufenden Planungen und zurückgestellten Vorhaben.