Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0137 der Fachdienste 20 enthält den zweiten Quartalsbericht 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2012 sowie eine Übersicht der Investitionsprojekte mit Stand vom 4. Juli 2012.

Im Bereich der Erträge wurden 42 % der geplanten Werte erreicht. Zu den erwarteten Positionen für das erste Halbjahr zählen Zuwendungen in Höhe von 29.500 € sowie 210.000 € aus der Auflösung eines Sonderpostens für Gebührenausgleich. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stehen 80.000 € für Sportstätten im August an, während Overheadanteile aus dem Kernhaushalt in Höhe von 433.000 € noch ausstehen. Die Aufwendungen beliefen sich ebenfalls auf 42 % des Planwertes. Die Personalaufwendungen stiegen um 3,5 % statt der geplanten 4 %. Bei den Sach- und Dienstleistungen fehlen Erstattungen in Höhe von 1,8 Mio. €. Im Bereich baulicher Maßnahmen sind Kosten für die Grundschule Dingden und die Kreutzschule angefallen.

Der Bericht dokumentiert zudem den Stand verschiedener Investitionsmaßnahmen. Dazu gehören die Teppicherneuerung und die Aufzugsanlage im Rathaus sowie Umbaumaßnahmen an der Grundschule Loikum/Bruch, der Hallenboden der Grundschule Mhoog und die Sanierung des Hallenbades. Die Erneuerung einer Kanalhaltung am Bauhof steht noch aus. Für die Abwasserinfrastruktur wird ein Überschreiten des Planansatzes prognostiziert, wobei die Deckung durch Einsparungen im Budget Abwassertransport vorgesehen ist. Die Abwasserabgabe an das Land wird erst 2013 fällig. Das Gesamtergebnis entspricht im ersten Halbjahr weitgehend dem Planansatz.