Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 informiert den Haupt- und Finanzausschuss über den ersten Quartalsbericht 2012 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln. Ziel der Vorlage ist eine regelmäßige Berichterstattung über die unterjährige Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen sowie die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen.

Im ersten Quartal 2012 fielen insgesamt 18 % der geplanten Erträge an. Während die Miet- und Pachterträge mit 101 % des Planansatzes bereits vollständig erfasst sind, stehen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen und Umlagen erst im weiteren Jahresverlauf an. Bei den Zuwendungen besteht aufgrund des noch nicht beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 ein Risiko hinsichtlich möglicher Änderungen der Landeszuweisungen.

Die Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 29 % des Planansatzes. Bei den Personalaufwendungen liegt die Entwicklung mit 24 % unter dem Plan, da die tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % geringer ausfällt als die veranschlagte Steigerung von 4 %. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden 119 % des Planwerts für das erste Quartal verbucht, wobei die vollständige Erfassung der Jahresabschlüsse und die Inanspruchnahme von Rückstellungen eine spätere Aufwandsminderung erwarten lassen. Die Sach- und Dienstleistungen sowie die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 23 % beziehungsweise 22 % innerhalb der geplanten Parameter.