Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0055 der Fachdienste 20 zum ersten Quartalsbericht 2012 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln informiert den Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und Investitionsmaßnahmen. Im ersten Quartal 2012 wurden 18 % der geplanten Erträge realisiert, während die Aufwendungen bereits 29 % des Planansatzes erreichten.

Bei den Erträgen weisen die verschiedenen Positionen unterschiedliche Abweichungen auf. Während Steuern und Abgaben bei 16 % und sonstige ordentliche Erträge bei 7 % liegen, belaufen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 101 %. Die Zuwendungen und Umlagen liegen bei 30 %, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bei 26 % und die Finanzerträge bei 25 %. Kostenerstattungen verzeichnen 3 %. Die Aufwendungen gliedern sich in Personalaufwendungen (24 %), Versorgungsaufwendungen (119 %), Sach- und Dienstleistungen (23 %), bilanzielle Abschreibungen (22 %) sowie Transferaufwendungen (32 %).

Die Kreisumlage wurde vom Kreistag auf 43,75 % gesenkt, was für die Stadt eine Entlastung von etwa 300.000 € bedeutet; im ersten Quartal entfallen 1,8 Mio. € darauf. Die Krankenhausumlage wird nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen einbehalten, während die Sportförderung für die Jahresmitte geplant ist. Die Gewerbesteuerumlage wird mit Steueranteilen verrechnet, wobei die Bescheiderstellung für Mai oder Juni 2012 erwartet wird. Versicherungs-, Miet- und Pachtaufwendungen sowie Mitgliedsbeiträge in Höhe von 490.000 € wurden bereits für das Gesamtjahr verbucht. Zudem werden Rückstellungen für Erbbauverträge und die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Aufzinsung des Straßenbeleuchtungsnetzes im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen.