Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den Quartalsbericht für das erste Quartal 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte sowie eine Gesamtdarstellung für die Monate Januar bis März 2012.

Die Erträge beliefen sich im ersten Quartal auf 22 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge. Die größten Anteile entfielen auf Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 44 %, gefolgt von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 23 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 21 % erreicht. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bestimmte Erträge, wie die Auflösung von Sonderposten oder die Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportstätten, erst im weiteren Jahresverlauf oder bei den Jahresabschlussarbeiten verbucht werden.

Die Aufwendungen erreichten im Berichtszeitraum 24 % des Jahresplans. Die Personalaufwendungen lagen bei 21 %, wobei die tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % unter der geplanten Steigerung von 4 % lag. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 24 %. Hierbei sind noch ausstehende Erstattungen an den Kernhaushalt sowie die abschließende Abrechnung der Bewirtschaftungskosten nicht berücksichtigt. Die bilanziellen Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen lagen jeweils bei 23 % bzw. 24 %.

Aufgrund technischer Einschränkungen im System DZ Kommunalmaster ist derzeit keine automatisierte Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Werten zur frühzeitigen Steuerung möglich. Das Rechenzentrum arbeitet an einer neuen Software, die voraussichtlich 2013 einsatzbereit sein wird. Bis dahin wird die bisherige Darstellungsweise mit Grafiken beibehalten.