Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0054 des Fachdienstes 20 legt die Ergebnisse und Finanzrechnungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln für das erste Quartal des Jahres 2012 dar. Im Zeitraum von Januar bis März fielen 22 % der geplanten Erträge sowie 24 % der geplanten Aufwendungen an. Bei den Erträgen wurden 23 % der öffentlich-rechtlichen und 21 % der privatrechtlichen Leistungsentgelte erreicht. Geplante Sonderpostenauflösungen, wie etwa für Gebäude des ehemaligen Schulverbandes, sowie Overheadanteile werden erst im Jahresabschluss verbucht. Bei den Aufwendungen liegt die Tarifsteigerung für Beschäftigte mit 3,5 % unter der Planung von 4 %.

Das kumulierte Ergebnis weist zum Berichtszeitpunkt einen Wert von -1.627 % auf, was auf das Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen zurückzuführen ist. Gründe hierfür liegen in den noch nicht verbuchten Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen und Sonderposten. Für den Jahresabschluss 2012 wird jedoch ein positives Ergebnis nahe dem Planwert von 25.000 € erwartet.

Im investiven Bereich werden Bauvorhaben vorbereitet, wobei die Bereitstellung von Kreis-Fördermitteln für den Ausbau des Kindergartens „Am Bach“ auf die Jahre 2013 und 2014 verzögert ist. Für die Veräußerung „Postweg 2“ wurde der Kaufpreis bereits 2012 entrichtet. Zudem sind für die Erneuerung einer Pumpe am Betriebspunkt „Mehrhoog“ Kosten in Höhe von etwa 13.000 € veranschlagt. Die Software des Rechenzentrums zur verbesserten Berichterstattung soll im Laufe des Jahres einsatzbereit werden.