Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0173 der Fachdienste 20 legt den dritten Quartalsbericht 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für die Monate Januar bis September 2012.

Im Bereich der Erträge sind bis zum Ende des dritten Quartals 64 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge angefallen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird ein Anstieg der Gewerbesteuer gegenüber dem Planwert um etwa 250.000 € erwartet. Die Erträge aus der Hundesteuer sind bereits vollständig verbucht, während die Vergnügungsteuer den Planansatz bereits übersteigt. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fehlen aufgrund fehlender Ermächtigungen noch Teile der Abmilderungshilfe, deren Gewährung für das vierte Quartal erwartet wird. Die Erträge aus Rückzahlungen von Hilfen außerhalb von Einrichtungen liegen deutlich über dem Planwert. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelgen, wie Mieten und Pachten, sind die Erträge für das gesamte Jahr bereits erfasst.

Die Aufwendungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf 77 % des geplanten Jahreswertes. Bei den Personalaufwendungen liegt die tatsächliche Entwicklung aufgrund einer geringeren Tarifsteigerung unter dem Planansatz, während die Beihilfeaufwendungen für Beamte die Planung um 51.000 € überschritten haben. Die Versorgungsaufwendungen werden voraussichtlich geringer ausfallen als geplant, da die Inanspruchnahme von Rückstellungen erst im Jahresabschluss wirksam wird. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steht die Verrechnung des Overheadanteils der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung noch aus.