Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage des Bürgermeisters zum dritten Quartalsbericht 2012 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln erläutert die Ertrags- und Aufwendungslage für den Zeitraum von Januar bis September 2012. In diesem Zeitraum fielen insgesamt 64 % der geplanten Erträge und 77 % der geplanten Aufwendungen an.

Im Bereich der Erträge verzeichnet die Stadt bei der Gewerbesteuer ein Plus von etwa 250.000 Euro gegenüber dem Plan sowie bei den Vergnügungssteuern einen Zuwachs von rund 20.000 Euro. Bei den Zuwendungen fehlen aufgrund fehlender Ermächtigungen etwa 635.000 Euro der Abmilderungshilfe. Die Transfererträge durch Rückzahlungen liegen um circa 31.000 Euro über dem Plan. Bei den Aufwendungen übersteigen die Beihilfeaufwendungen mit 363.000 Euro den Planwert von 294.000 Euro. Die Personalaufwendungen liegen aufgrund einer geringeren Tarifsteigerung von 3,5 % statt der veranschlagten 4 % unter dem Plan.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt zudem, dass bei den bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände und Baumaßnahmen sowie bei geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 55.000 Euro noch Buchungen ausstehen. Durch den Beschluss des Kreistags sank der Kreisumlagensatz auf 43,75 %, was eine Ersparnis von etwa 300.000 Euro zur Folge hat. Die Krankenhaus- und Gewerbesteuerumlage sind noch nicht vollständig verbucht. Während Versicherungen, Mieten und Mitgliedsbeiträge bereits vollständig erfasst sind, liegen die Erstattungszinsen mit 64.000 Euro über dem Plan von 30.000 Euro. Für das Jahresende wird prognostiziert, dass die Erträge den Plan erreichen und die Aufwendungen geringer ausfallen als veranschlagt.