Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den vierten Quartalsbericht 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen.

Bei den Erträgen wurden bis zum Ende des vierten Quartals 90 % des Planansatzes für das Jahr 2012 verbucht. Unter Berücksichtigung der anstehenden Jahresabschlussarbeiten wird eine Prognose von 95 % des Planwertes erwartet. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund einer Gewerbesteuerrückerstattung für Vorjahre unter dem Planwert liegen, übersteigen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 106 % die Planung. Die Transfererträge liegen mit 276 % deutlich über dem Ansatz, was auf Rückzahlungen von Hilfen außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen beliefen sich bis zum Ende des vierten Quartals auf 92 % des Planansatzes, wobei eine Hochrechnung von 94 % prognostiziert wird. Die Personalaufwendungen liegen mit 89 % unter dem Planwert, da die tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % geringer ausfiel als die veranschlagte Steigerung von 4 %. Demgegenüber übersteigen die Beihilfeaufwendungen für Beamte den Planansatz um etwa 45.000 Euro. Bei den Versorgungsaufwendungen wurden bisher 127 % des Planwertes verbucht, wobei hier lediglich Abschlagszahlungen geleistet wurden und die Spitzabrechnung noch aussteht.