Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2012 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0027 des Fachdienstes 20 zum vierten Quartalsbericht 2012 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln enthält die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für das Jahr 2012. Die Erträge werden voraussichtlich 95 % des Planansatzes erreichen. Während die Gewerbesteuererträge mit 8,2 Mio. € unter dem Planwert von 10,3 Mio. € liegen, verzeichneten die Transfererträge aufgrund von Rückzahlungen von Hilfen einen Wert von 276 % des Plans. Bei den Kostenerstattungen wurden 9 % des Planansatzes erreicht, wobei ungeplante Erstattungen für die Landtagswahl und den Kindergartenbereich vorliegen.

Die Aufwendungen werden auf 94 % des Planansatzes prognostiziert. Die Personalaufwendungen liegen bei 89 %, da die Tarifsteigerung 3,5 % statt der geplanten 4 % betrug. Die Beihilfeaufwendungen für Beamte übersteigen den Plan um etwa 45.000 €, während die Versorgungsaufwendungen bei 127 % liegen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Verbindlichkeit für die Schülerbeförderung aufwandsmindernd verbucht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 82 % des Planansatzes erwartet, wobei noch Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung an den Kernhaushalt ausstehen. Die Zinsen und Finanzaufwendungen werden bei 94 % erwartet. Das Gesamtergebnis liegt aktuell um etwa 530.000 € unter dem Plan, wobei nach Abschluss der Arbeiten eine Verbesserung um etwa 360.000 € prognostiziert wird. Dies resultiert aus Einsparungen bei der Kreisumlage, den Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, die die Unterschreitung der Gewerbesteuer ausgleichen sollen.