Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0046 des Fachdienstes 20 zum ersten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln stellt die Ist-Werte des Zeitraums Januar bis März den Planansätzen gegenüber. Im Berichtszeitraum fielen 13 % der geplanten Erträge und 30 % der geplanten Aufwendungen an.

Bei den Erträgen wurden 8 % der Steuern und ähnlichen Abgaben verbucht. Hierbei wurden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz sowie Hundesteuern erst für die Jahresmitte erwartet. Zuwendungen und Umlagen erreichten 38 %, während privatrechtliche Leistungsentgelte bei 84 % lagen. Die Finanzerträge beliefen sich auf 25 %. Die Gewerbesteuer fiel um 1,1 Mio. € geringer aus als geplant.

Die Aufwendungen umfassten 25 % der Personalaufwendungen, wobei die Beihilfeaufwendungen die Planung um 68.000 € überstiegen. Versorgungsaufwendungen lagen bei 130 %, da Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr geleistet wurden. Sach- und Dienstleistungen erreichten 29 %. Die Abschreibungen fielen mit 22 % der Planwerte an. Die Transferaufwendungen lagen bei 32 %, wobei die Kreisumlage mit 1,8 Mio. € einen Bestand von drei Achteln auf Basis der Umlage 2012 aufweist. Die Sportförderung ist mit 180.000 € geplant. Die Verlustübernahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist mit 660.000 € veranschlagt, bei derzeit 320.000 € realisierten Verlusten. Sonstige ordentliche Aufwendungen beliefen sich auf 31 %, während Zinsen 7 % des Planansatzes ausmachten. Das Gesamtergebnis weist ein Defizit von circa 2.750.000 € gegenüber der Planung auf.