Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum ersten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Erträge und Aufwendungen der Monate Januar bis März 2013 dar. Da der Haushalt erst am 12. April 2013 rechtskräftig wurde, enthält der Bericht keine Hochrechnungen oder Prognosen.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal insgesamt 13 % der für das Jahr 2013 geplanten Beträge verbucht. Während privatrechtliche Leistungsentgelte mit 84 % bereits weit fortgeschritten sind, belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf lediglich 8 %. Hierbei sind Erwartungen für die Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer erst für die Jahresmitte vorgesehen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen erreichten einen Stand von 38 %, wobei die Schulpauschale entgegen der Planung vollständig konsumtiv erfasst wurde. Die Finanzerträge liegen bei 25 %.

Bei den Aufwendungen wurden im ersten Quartal 30 % der geplanten Beträge verzeichnet. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 25 % des Planansatzes, wobei bei den Beihilfeaufwendungen für Beamte derzeit Abschläge vorliegen, die über dem Plan liegen, aber voraussichtlich im Jahresverlauf korrigiert werden. Die Versorgungsaufwendungen weisen mit 130 % einen Wert über dem Plan auf, was auf bereits geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 29 %.