Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage des Bürgermeisters zum zweiten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln beschreibt die Ertrags- und Aufwandsentwicklung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2013. Im ersten Halbjahr wurden 41 % der geplanten Erträge realisiert, während die Aufwendungen 52 % des Planwerts erreichten. Dies führt zu einem aktuellen Defizit von etwa 1,92 Mio. € gegenüber der Planung.

Bei den Erträgen wurden 37 % der Steuern und ähnlichen Abgaben verbucht, wobei die Gewerbesteuer mit einem Anordnungssoll von 8 Mio. € hinter dem Plan von 9,4 Mio. € zurückbleibt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 67 % des Planansatzes, während die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich den Plan von 1,05 Mio. € um 100 Tsd. € überschreiten werden. Für das zweite Quartal werden zudem Einkommen- und Umsatzsteueranteile in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet.

Die Personalaufwendungen liegen bei 43 % des Plans, wobei bei der Beamtenbesoldung Einsparungen gegenüber der Planung zu erwarten sind. Die Versorgungsaufwendungen beliefen sich auf 147 % des Planansatzes, was auf vorzeitige Abschlagszahlungen zurückzuführen ist. Die Kreisumlage lag mit 2,1 Mio. € um 5 % unter dem Planansatz für das erste Halbjahr. Die Abschreibungen fielen mit 43 % der Planwerte an. Eine geplante Verlustübernahme für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung beläuft sich auf 660 Tsd. €. Die Prognose geht davon aus, dass das geplante Defizit zum Jahresende dem vorgesehenen Wert entsprechen wird.