Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den zweiten Quartalsbericht 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2013.

Im ersten Halbjahr 2013 wurden insgesamt 41 % der geplanten Erträge verbucht. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 67 % über dem Planwert liegen, weisen Steuern und ähnliche Abgaben mit 37 % einen geringeren Anteil auf. Bei den Gewerbesteuererträgen wird ein Rückstand gegenüber den Erwartungen verzeichnet, wobei die Entwicklung der zweiten Jahreshälfte noch nicht abschätzbar ist. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 86 % nahe am Planansatz, während die Erträge aus sonstigen ordentlichen Positionen bei 49 % liegen. Hierbei wurde bei den Konzessionsabgaben der Wasserwerke Wittenhorst ein Abschlag gewährt.

Auf der Ausgabenseite wurden im ersten Halbjahr 52 % der geplanten Aufwendungen verbucht. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 43 % des Planansatzes, wobei bei den Beihilfeaufwendungen für Beamte Einsparungen gegenüber der Planung zu erwarten sind. Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 147 % deutlich über dem Planwert für das erste Halbjahr, was auf bereits geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Berichtszeitraum zu 44 % realisiert.