Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den Quartalsbericht für das zweite Halbjahr 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung für die Monate Januar bis Juni 2013 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Halbjahr 45 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 46 % der Planwerte bereits weit fortgeschritten sind, liegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 26 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 49 % der geplanten Erträge realisiert. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 31 % des Planansatzes, während sonstige ordentliche Erträge mit 4 % den geringsten Anteil ausmachen. Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Erträge, wie etwa die Auflösung von Sonderposten oder die Verrechnung von Mieten, erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vollständig erfasst werden.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr auf 45 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen liegen bei 47 % der Planung, wobei Veränderungen bei den Personalrückstellungen erst zum Jahresende verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zu 42 % realisiert.

Hinsichtlich der Investitionsprojekte zeigt der Bericht unterschiedliche Umsetzungsstände. Während Arbeiten am Kindergarten Loikum sowie an der Rathausstraße bereits fortgeschritten sind, wurden Maßnahmen am Rathaus oder an der Grundschule Hamminkeln zeitlich verschoben oder sind derzeit nicht geplant.