Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0093 der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2013 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. Juni 2013 dar. Im ersten Halbjahr fielen 45 % der geplanten Erträge sowie 45 % der geplanten Aufwendungen an.

Bei den Erträgen wurden 26 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbucht, wobei ein Bundeszuschuss für die LED-Umrüstung sowie Sponsoringeinnahmen noch ausstehen. Die Auflösung von Sonderposten und die Verlustübernahme durch den Kernhaushalt sind in dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden 46 % verbucht, während bei den privatrechtlichen Erträgen 49 % realisiert wurden. Personalkostenerstattungen und die Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die Bürgerhalle Wertherbruch werden erst im Jahresabschluss erfasst. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 47 % und die Sach- und Dienstleistungen auf 42 % der Planungswerte.

Im Bereich des Gebäudemanagements wurden 56 % des Globalbudgets genutzt, wobei Maßnahmen für den Kindergarten Loikum, die Rathausstraße und die Grundschule Mhoog dokumentiert sind. Weitere Projekte an der Turnhalle der Grundschule Dingden sowie der Hauptschule Hamminkeln sind für das zweite Halbjahr oder die Ferienzeiten geplant. Im Abwasserbereich wurden 37 % und in der Straßenunterhaltung 23 % der Budgets ausgeschöpft. Das konsumtive Gesamtergebnis weist einen Wert von 141.000 Euro aus, eine Verlustübernahme durch den Kernhaushalt ist derzeit nicht erforderlich.