Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0172 des Vorstandsbereichs III legt den dritten Quartalsbericht 2012 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte sowie eine Übersicht der Investitionsprojekte für den Zeitraum von Januar bis September 2012.

Im Bereich der Erträge sind bis zum dritten Quartal 64 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge angefallen. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 72 % des Planansatzes bereits weit fortgeschritten sind, liegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 42 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 60 % der geplanten Erträge realisiert. Die Vorlage weist darauf hin, dass bestimmte Buchungen, wie die Auflösung von Sonderposten im Abwasserbereich oder die Verrechnung von Overheadanteilen, erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

Die Aufwendungen belaufen sich im betrachteten Zeitraum auf 61 % des Jahresplans. Die Personalaufwendungen liegen bei 67 % des Planwerts, wobei die tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % unter der geplanten Steigerung von 4 % lag. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen einen Stand von 53 %. Die Vorlage führt zudem den aktuellen Stand verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen auf, darunter Sanierungsprojekte im Rathaus sowie an Grundschulen, wobei bei einigen Projekten die Umsetzung erst für das Jahr 2läufig 2013 vorgesehen ist.