Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2012/0172 des Vorstandsbereichs III zum dritten Quartalsbericht 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln enthält die Ergebnis- und Finanzrechnungen für den Zeitraum von Januar bis September 2012 sowie eine Übersicht der Investitionsprojekte. Die Gesamterträge, welche Zuwendungen, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen sowie sonstige ordentliche Erträge umfassen, erreichten bis zum dritten Quartal 64 % des Planansatzes. Erwartete Sonderpostenauflösungen und Overheadanteile in Höhe von 865.000 € werden erst im Jahresabschluss verbucht.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 61 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen liegen aufgrund einer Tarifsteigerung von 3,5 % statt der geplanten 4 % unter dem Planwert. Bei den Sach- und Dienstleistungen stehen die Overhead- sowie Personalkostenerstattungen an den Kernhaushalt in Höhe von 1.800.000 € noch aus. Das Globalbudget für das Gebäudemanagement wurde um etwa 25.000 € überschritten, wobei erst 28 % der geplanten Einzelmaßnahmen umgesetzt wurden. Bei der Sanierung der Grundschule Dingden und der Turnhalle der Grundschule Mhoog sind Kostenüberschreitungen gegenüber den Planwerten zu verzeichnen. Die Erneuerung einer Kanalhaltung am Bauhof ist für 2013 vorgesehen. Die Abwasserabgabe an das Land ist erst im Jahr 2013 fällig. Das Gesamtergebnis übersteigt den Planwert um etwa 670.000 €, da die Aufwendungen mit 61 % niedriger ausfielen als die Erträge mit 64 %. Es wird prognostiziert, dass geringere Verlustübernahmen durch den Kernhaushalt erforderlich sein werden.