Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0001 des Vorstandsbereichs III zum vierten Quartalsbericht 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln enthält die Ergebnis- und Finanzrechnungen für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2012 sowie eine Übersicht der Investitionsprojekte.

Die Gesamterträge erreichten bis zum vierten Quartal 86 % des Planansatzes, wobei eine Hochrechnung von 96 % erwartet wird. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 90 % liegen, stehen noch Auflösungen von Sonderposten für Gebäude des ehemaligen Schulverbandes, das Feuerwehrgerätehaus Mehrhoog und den U3-Ausbau eines Kindergartens aus. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 94 %, einschließlich einer geplanten Auflösung eines Sonderpostens für Gebührenausgleich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 82 %, wobei Overheadanteile in Höhe von etwa 1.205.000 € noch nicht berücksichtigt sind. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt der Stand bei 12 %, da Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen und Immobilienverkäufe noch ausstehen.

Die Aufwendungen liegen bei 82 % des Plans, mit einer Prognose von 96 %. Die Personalaufwendungen erreichten 97 %, wobei die Tarifsteigerung 3,5 % statt der geplanten 4 % betrug. Im Bereich Gebäudemanagement sind 45 % der Einzelmaßnahmen umgesetzt, wobei das Globalbudget bereits um 54.000 € überschritten wurde. Im Abwasserbereich liegt eine Überschreitung von 55.000 € vor, während die Straßenunterhaltung den Plan um 90.000 € unterschreitet. Das Gesamtergebnis übersteigt den Planwert um circa 775.000 €.