Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0001 des Vorstandsbereichs III legt den vierten Quartalsbericht 2012 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von Investitionsprojekten mit Stand Januar 2013.

Bei den Gesamterträgen wurden bis zum Ende des vierten Quartals 86 % des Planansatzes für das Jahr 2012 verbucht. Unter Berücksichtigung der anstehenden Jahresabschlussarbeiten wird eine Erreichung von 96 % prognostiziert. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die Planwerte weitgehend erreichen oder leicht unterschreiten, verzeichneten die Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 146 % eine Überschreitung des Planansatzes, primär bedingt durch höhere Erstattungen der Agentur für Arbeit. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 82 % der geplanten Erträge realisiert; hier wird eine Endsumme von 93 % erwartet.

Die Aufwendungen beliefen sich bis zum Ende des vierten Quartals auf 82 % des Planansatzes, wobei eine Hochrechnung von 96 % erfolgt. Die Personalaufwendungen liegen mit 97 % nahe am Planwert, wobei die tatsächliche Tarifsteigerung von 3,5 % unter der veranschlagten Steigerung von 4 % lag. Die abschließende Bewertung der Haushaltslage hängt von noch ausstehenden Buchungen ab, darunter die Veräußerung der Immobilie Postweg 2, die Auflösung von Sonderposten sowie die Verrechnung von Overhead- und Personalkosten zwischen der Einrichtung und dem Kernhaushalt.