Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage des Vorstandsbereichs III zum ersten Quartalsbericht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Finanzlage der Monate Januar bis März 2013 dar. Die Gesamterträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 23 % des Jahresplanansatzes, während die Gesamtaufwendungen 25 % des Planwertes erreichten.

Im Bereich der Erträge wurden 13 % der geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbucht. Hierbei sind noch ausstehende Mittel, wie der Bundeszuschuss für die LED-Umrüstung oder Zuschüsse zur Sanierung in Brünen, nicht enthalten. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lagen bei 23 % des Planansatzes, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte 25 % der Planung abdeckten. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden 22 % erreicht. Die sonstigen ordentlichen Erträge wiesen im ersten Quartal lediglich geringfügige Beträge auf.

Die Personalaufwendungen machten 24 % der geplanten Kosten aus. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen bei 26 % des Planwertes.

Hinsichtlich der Investitionsprojekte im Gebäudemanagement zeigt die Vorlage verschiedene Umsetzungsstände. Während die energetische Sanierung der Rathausstraße bereits begonnen hat und der Austausch von Fenstern in der Grundschule Brünen abgeschlossen ist, stehen für Projekte wie die Sanierung des Altgebäudes der Grundschule Hamminkeln oder die energetische Sanierung der Turnhalle Ringenberg noch Entscheidungen oder zeitliche Verschiebungen an. Das Globalbudget für die bauliche Unterhaltung wurde bis Ende März zu 20 % in Anspruch genommen.