Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0045 des Vorstandsbereichs III zum ersten Quartalsbericht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis März 2013 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31. März 2013 dar. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 23 % des Planansatzes, während die Gesamtaufwendungen 25 % erreichten. Im Detail wurden 13 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, 23 % der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, 25 % der privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie 22 % der Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht. Die Personalaufwendungen lagen bei 24 % der geplanten Kosten, die Sach- und Dienstleistungen bei 26 %.

Der Bericht dokumentiert zudem den Umsetzungsstand verschiedener Investitionsmaßnahmen. Dazu gehören die energetische Sanierung der Rathausstraße mit einem Ist-Wert von 67.100 € von geplanten 180.000 € sowie die energetische Sanierung der GS Brünen mit 8.715 € von 10.000 €. Weitere geplante Maßnahmen umfassen Arbeiten am Rathaus, die Erneuerung der Notstrombeleuchtung, Fenstersanierungen am Schloss Ringenberg sowie energetische Sanierungen und Erweiterungen an den Grundschulen Hamminkeln und Dingden. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden 5 % des Planansatzes von 3ew36.000 € verbraucht, während im Abwasserbereich 7 % der Mittel für den Unterhalt sowie 30.000 € für die Betonsanierung ausgeschöpft wurden. Das konsumtive Gesamtergebnis weist ein Minus von 320.000 € aus, wobei eine Verlustübernahme in Höhe von 660.000 € vorgesehen ist.