Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0140 des Vorstandsbereichs III zum dritten Quartalsbericht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis September 2013 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. September 2013 dar.

Die Gesamterträge beliefen in diesem Zeitraum auf 70 % des Planansatzes, während die Gesamtaufwendungen 64 % erreichten. Bei den Zuwendungen und Umlagen wurden 45 % verbucht, wobei ein Bundeszuschuss für eine LED-Umrüstung in Höhe von 25.000 € sowie ein Sponsoring über 20.000 € noch ausstehen. Die Personalaufwendungen fielen mit 71 % an, während bei den Sach- und Dienstleistungen 55 % der geplanten Aufwendungen realisiert wurden. Erstattungen an den Kernhaushalt sind für den Jahresabschluss vorgesehen.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden Maßnahmen wie der Fensteraustausch im Kindergarten Loikum sowie energetische Sanierungen in der Rathausstraße und verschiedenen Grundschulen durchgeführt oder vorbereitet. Die Turnhalle der Grundschule Dingden ist fertiggestellt, die Umrüstung der Turnhalle der Hauptschule Hamminkeln ist für 2014 geplant. Das Globalbudget für Gebäudemanagement wurde um 8.000 € überschritten. Im Abwasserbereich wurden 55 % des Ansatzes ausgeschöpft, während die Straßenunterhaltung voraussichtlich bis zum Jahresende den Planwert erreichen wird. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung weist ein positives Ergebnis von etwa 1,3 Mio. € aus, sodass eine Verlustübernahme durch den Kernhaushalt derzeit nicht erforderlich ist.