Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2013/0140 des Vorstandsbereichs III legt den Quartalsbericht des dritten Quartals 2013 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. In den ersten drei Monaten des Jahres sind insgesamt 70 % der geplanten Erträge angefallen, während die Aufwendungen bei 64 % des Planansatzes liegen.

Bei den Erträgen wurden 45 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbucht. Hierbei sind noch ausstehend, dass ein Bundeszuschuss für die LED-Umrüstung sowie ein Stromkostenzuschuss des Freibadvereins im Jahr 2014 erfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Stand von 72 %, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei 73 % liegen. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden 45 % der Planwerte realisiert, wobei Erstattungen der Agentur für Arbeit die Planung um etwa 10.000 € überstiegen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 80 % verbucht, unter anderem durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen nach Veräußerungen von Gebäuden.

Die Aufwendungen für Personal setzten sich zu 71 % des Planwertes zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 55 %. Im Bereich des Gebäudemanagements ist der Umsetzungsstand von Instandhaltungsmaßnahmen dokumentiert, etwa der Austausch von Fenstern im Kindergarten Loikum oder die energetische Sanierung in der Rathausstraße. Die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus wird derzeit ausgeführt.