Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0082 des Vorstandsbereichs III enthält den ersten Quartalsbericht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis März 2015 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 31. März 2015.

Im ersten Quartal beliefen sich die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen jeweils auf 24 % des Jahresplanansatzes. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten 28 %, während Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 % ausmachten. Die Benutzungsgebühren für Asylheime und Obdachlosenunterkünfte lagen mit 244.493 € über dem geplanten Wert von 170.500 €. Die Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich jeweils auf 23 %. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 22 % des Globalbudgets in Anspruch genommen. Spezifische Maßnahmen, wie die Flachdachsanierung der Grundschule Hamminkeln, befinden sich teilweise in der Planung oder wurden zurückgestellt.

Im Abwasserbereich wurden 11 % des Ansatzes für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen genutzt. Bei der Straßenunterhaltung wurden 5 % des Planansatzes von 341.000 € verausgabt. Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen, Infrastruktur, Maschinen, Fahrzeuge und Ausstattung lagen bei 24 % der geplanten Beträge. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 31 % des Planansatzes, wobei etwa 30.000 € für die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber ohne entsprechenden Planansatz verbucht wurden. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen aus Gesellschafterdarlehen lagen bei 25 %. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem ein negatives Gesamtergebnis von etwa 40.000 € verzeichnet wurde, zeigt der Bericht den aktuellen Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen.