Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0082 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt den Quartalsbericht für den Zeitraum Januar bis März 2015 vor. Im ersten Quartal fielen insgesamt 24 % der für das Gesamtjahr 2015 geplanten Erträge an. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 28 % des Planansatzes bereits über dem Durchschnitt liegen, verzeichneten die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lediglich 12 %. Besonders hervorzuheben sind die Benutzungsgebühren für Asylheime und Obdachlosenunterkünfte, die mit 244.493 € den Planansatz von 170.500 € bereits im ersten Quartal überschritten haben. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die sonstigen ordentlichen Erträge liegen bei 23 % bzw. 29 % des Planwertes.

Auf der Ausgabenseite wurden im Berichtszeitraum ebenfalls 24 % der geplanten Aufwendungen realisiert. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 23 % des Planansatzes, wobei die Verbuchung von Personalrückstellungen erst zum Jahresabschluss erfolgt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 23 %.

Hinsichtlich der Investitionsprojekte zeigt der Bericht den Stand der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen. Im Bereich des Gebäudemanagements wurden von den geplanten Maßnahmen über 10.000 € bisher geringe Beträge verausgabt; größere Projekte, wie die Sanierung der Turnhalle in Hamminkeln oder die Einbruchmeldeanlage der Feuerwehr, befinden sich teilweise noch in der Planung oder sind auf spätere Quartale terminiert. Im Abwasserbereich wurden 11 % des Budgets für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ausgeschöpft.