Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0137 des Vorstandsbereichs III legt den zweiten Quartalsbericht 2015 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für die Monate April bis Juni 2015 sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsprojekte.

Im zweiten Quartal fielen 48 % der für das Gesamtjahr 2015 geplanten Erträge an. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 58 % des Planansatzes bereits über dem Durchschnitt liegen – insbesondere durch Gebühren aus der Nutzung von Asylheimen und Obdachlosenunterkünften –, wurden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erst 25 % der geplanten Beträge verbucht. Die Verbuchung der Verlustübernahme durch den Kernhaushalt erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 46 % der Planwerte erreicht, während die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei 10 % liegen.

Die Aufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal auf 41 % des Jahresplanansatzes. Die Personalaufwendungen erreichten 48 % des Plans, wobei Veränderungen bei den Personalrückstellungen erst zum Jahresende verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 34 %.

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung zeigt der Bericht, dass das Globalbudget für das Gebäudemanagement zu 53 % in Anspruch genommen wurde. Im Abwasserbereich sind 34 % des Budgets für bauliche Maßnahmen ausgeschöpft, während im Bereich der Straßenunterhaltung ein Verbrauch von 18 % des Planansatzes verzeichnet wurde.