Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0137 des Vorstandsbereichs III zum zweiten Quartalsbericht 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Hamminkeln legt die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von April bis Juni 2015 sowie den Stand der Investitionsprojekte zum 30. Juni 2015 dar. Im Berichtszeitraum fielen insgesamt 48 % der geplanten Erträge und 41 % der Aufwendungen an.

Bei den Erträgen überstieg die Gebühr für Asylheime und Obdachlosenunterkünfte mit 254.787 € den Planansatz von 170.500 €. Die Zuwendungen erreichten 49 % des Planansatzes, während privatrechtliche Erträge bei 46 % und sonstige ordentliche Erträge bei 53 % lagen. Die Kostenumlagen beliefen sich auf 10 %. Die Aufwendungen für Personal entsprachen 48 % der Planung, die Sach- und Dienstleistungen lagen bei 34 %. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 53 % des Globalbudgets genutzt, während im Abwasserbereich 34 % und bei der Straßenunterhaltung 18 % des jeweiligen Plans ausgeschöpft wurden.

Der Plan-Ist-Vergleich der Abschreibungen auf Gebäude, Anlagen und Ausstattung ergab eine Verbuchung von 48 % der geplanten Beträge. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, einschließlich Beschäftigtenkosten, Mieten und Versicherungen, beliefen sich auf 40 % des Planansatzes, wobei Mieten für Asylbewerber in Höhe von etwa 38.000 € ohne Planansatz verbucht wurden. Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen lagen bei 50 % des Planansatzes. Das Gesamtergebnis des zweiten Quartals 2015 weist ein positives Ergebnis von circa 1,35 Mio. € aus.