Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0073 der Fachdienste 20 legt den ersten Quartalsbericht 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für die Monate Januar bis März 2015. Im betrachteten Zeitraum wurden 24 % der geplanten Erträge und 38 % der geplanten Aufwendungen verbucht.

Bei den Erträgen fielen 76 % der geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an, da die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale bereits vollständig verbucht wurden. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden 93 % der Planwerte erreicht, wobei die Mieterträge bereits für das gesamte Jahr erfasst sind. Demgegenüber stehen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben lediglich 11 % der geplanten Erträge, da die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr verbucht werden.

Die Aufwendungen weisen bei den Versorgungsaufwendungen eine Quote von 100 % auf, da hier bereits die Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr geleistet wurden. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 51 % des Planansatzes, was primär auf die bereits erfolgte Verbuchung von fünf Achteln der Kreisumlage zurückzuführen ist. Der beschlossene Kreishaushalt sieht eine Senkung des Umlagehebesatzes vor, wodurch die Kreisumlage für Hamminkeln voraussichtlich um 115.000 Euro geringer ausfallen wird als im Haushaltsplan vorgesehen.