Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0073 des Fachdienstes 20 legt den ersten Quartalsbericht 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor und dokumentiert die Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Monate Januar bis März. Im betrachteten Zeitraum fielen 24 % der geplanten Erträge sowie 38 % der geplanten Aufwendungen an.

Im Bereich der Erträge wurden 11 % der Steuern und ähnlichen Abgaben verbucht, wozu die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz sowie die Hundesteuer gehören. Zuwendungen und Umlagen erreichten einen Stand von 76 %, während privatrechtliche Leistungsentgelte bei 93 % lagen. Die Kostenerstattung an die GbH steht zum Berichtszeitpunkt noch aus.

Bei den Aufwendungen wurden 100 % der Versorgungsaufwendungen, einschließlich Beihilfe-Abschlägen in Höhe von 270.000 €, sowie 51 % der Transferaufwendungen verbucht. Durch den beschlossenen Kreishaushalt vom 27. März 2015 verringert sich die Kreisumlage um 115.000 €, während die Zahllast um 700.000 € gestiegen ist.

Der zweite Abschnitt der Vorlage umfasst eine Übersicht zum Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen zum Stichtag 31. März 2015. Die Dokumentation wurde vom Controlling sowie vom Kämmerer unterzeichnet.