Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0135 der Fachdienste 20 legt den zweiten Quartalsbericht 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2015.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Halbjahr 49 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben bei 42 % des Planansatzes liegen, sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 85 % bereits weit fortgeschritten. Die Transfererträge übertrafen den Planansatz mit 142 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 101 % erreicht, da die Mieterträge bereits für das gesamte Jahr erfasst wurden. Die Kostenerstattungen liegen mit 7 % deutlich unter dem Planwert, da wesentliche Erstattungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr auf 52 % der geplanten Gesamtsumme. Die Personalaufwendungen liegen bei 48 % des Planwerts, während die Versorgungsaufwendungen aufgrund von Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr bereits 115 % des Planansatzes erreichen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zu 41 % verbucht. Die Transferaufwendungen liegen bei 57 %. Hierbei ist anzumerken, dass die Kreisumlage aufgrund eines niedrigeren Hebesatzes voraussichtlich um 115.000 Euro geringer ausfallen wird als im Haushaltsplan vorgesehen, obwohl die Zahllast im Vergleich zum Vorjahr um 700.000 Euro gestiegen ist.