Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0135 des Fachdienstes 20 zum zweiten Quartalsbericht 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2015 dar. Im ersten Halbjahr wurden 49 % der geplanten Erträge realisiert. Bei den Steuern wurden 42 % verbucht, wobei die zweite Rate der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer für den Monat Juli erwartet werden. Die Gewerbesteuer liegt aufgrund einer Nachzahlung aus Vorjahren um etwa 323.000 Euro über dem Planwert. Bei den Kostenerstattungen für Personal- und Overheadkosten steht ein Betrag von 2,4 Millionen Euro noch aus.

Die Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 52 % des Planwertes. Die Kreisumlage wurde zu fünf Achteln verbucht; durch eine Senkung des Hebesatzes von 42,25 % auf 41,8 % verringert sich die Umlage um 115.000 Euro, während die Zahllast im Vergleich zum Vorjahr um 700.000 Euro gestiegen ist. Die Jahresabschlussarbeiten beinhalten die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Differenzen aus Erbbauverträgen, die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden 48 % des Planansatzes verbucht. Das konsumtive Gesamtergebnis weist 49 % der geplanten Erträge und 52 % der geplanten Aufwendungen aus. Im zweiten Quartal wurden Kassenkredite in Höhe von knapp 3 Millionen Euro beansprucht und bereits wieder zurückgeführt; für das zweite Halbjahr sind keine weiteren Kredite absehbar. Die Planerfüllung wird als stabil eingestuft, wobei die finanziellen Auswirkungen der steigenden Zahl an Asylbewerbern noch offen sind.