Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2015/0191 des Fachdienstes 20 zum dritten Quartalsbericht 2015 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2015 dar. Bis zum Ende des dritten Quartals wurden 70 % der geplanten Erträge und 78 % der geplanten Aufwendungen verbucht.

Bei den Erträgen wurde eine Planerfüllung von 93 % bei der Gewerbesteuer erreicht, wobei eine Rückstellung in Höhe von 880.000 Euro für ein Gerichtsverfahren gebildet wurde. Die Landeszuwendungen im Asylbereich werden den Plan voraussichtlich um etwa eine Million Euro übertreffen. Die Erträge aus Steuern und Abgaben belaufen sich auf 67 % des Plans; die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden Ende Oktober erwartet.

Die Aufwendungen umfassen 69 % der geplanten Personalaufwendungen sowie 91 % der Transferaufwendungen. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für Brückensanierungen in Höhe von 700.000 Euro und für Straßen in Höhe von etwa 730.000 Euro prognostiziert.

Die Kreisumlage ist in voller Höhe verbucht. Durch die Senkung des allgemeinen Umlagehebesatzes von 42,25 % auf 41,8 % fällt die Umlage für Hamminkeln um 143.000 Euro geringer aus als geplant, wenngleich die Zahllast im Vergleich zum Vorjahr um 660.000 Euro gestiegen ist. Bei den Transferaufwendungen im Asylbereich sind Planüberschreitungen von 990.000 Euro berücksichtigt. Kassenkredite in Höhe von knapp drei Millionen Euro aus dem zweiten Quartal wurden zurückgeführt. Der Stand der Investitionsmaßnahmen entspricht dem Stand vom 30. September 2015.