Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum dritten Quartalsbericht 2015 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnisse und Finanzdaten der Monate Januar bis September 2015 dar. Insgesamt wurden bis zum Ende des dritten Quartals 70 % der für das Jahr 2015 geplanten Erträge verbucht.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 67 % der geplanten Erträge realisiert. Während die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz bereits vollständig eingegangen sind, steht die dritte Rate der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer noch aus. Bei der Gewerbesteuer liegt die Jahressollstellung bereits über dem Planansatz, wobei eine Rückstellung in Höhe von 880.000 Euro aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens gebildet wurde. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 94 % des Planwertes, wobei Landeszuwendungen im Asylbereich eine Übererfüllung des Gesamtansatzes prognostiziert haben.

Auf der Ausgabenseite wurden bis zum Ende des dritten Quartals 78 % der geplanten Aufwendungen verbucht. Die Personalaufwendungen liegen bei 69 % des Planwertes, während die Versorgungsaufwendungen mit 112 % den Plan bereits überschritten haben, was auf die Erfassung von Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 59 % des Planansatzes. Hierbei sind zukünftige Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für Brücken und Straßen im Bereich der Prognose bereits berücksichtigt. Die Transferaufwendungen wurden zu 91 % verbucht, wobei die Kreisumlage bereits in voller Höhe vorliegt.