Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2016 dar. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 51 % der für das Jahr 2016 geplanten Erträge verbucht.

Bei den Erträgen zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Positionen. Während die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz bereits vollständig eingegangen sind und die Gewerbesteuer im ersten Halbjahr zu 69 % erfüllt ist, stehen die zweite Rate der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer erst im Juli an. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten einen Stand von 73 % des Planansatzes, wobei die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale bereits in voller Höhe vorliegen. Die Transfererträge übertrafen den Planansatz mit 130 %. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden 97 % der geplanten Erträge verbucht, wobei die Mieterträge bereits für das gesamte Jahr erfasst sind.

Auf der Ausgabenseite wurden im ersten Halbjahr 49 % der geplanten Aufwendungen verbucht. Die Personalaufwendungen liegen bei 44 %, da Personalrückstellungsveränderungen erst zum Jahresabschluss erfolgen. Die Versorgungsaufwendungen verzeichneten mit 108 % einen Wert über dem Planansatz, bedingt durch die vorzeitige Verbuchung von Beihilfe-Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr. Die Transferaufwendungen erreichten 50 %, wobei die Kreisumlage aufgrund einer Senkung des Umlagehebesatzes voraussichtlich um rund 200.000 Euro geringer ausfallen wird als geplant.