Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0157 des Fachdienstes 20 zum zweiten Quartalsbericht 2016 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2016 dar. Im ersten Halbjahr wurden 51 % der geplanten Erträge und 49 % der geplanten Aufwendungen verbucht.

Bei den Erträgen sind die Gewerbesteuer mit 69 % des Halbjahresansatzes sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz bereits in voller Höhe eingegangen. Die zweite Rate der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer stehen zum Berichtszeitpunkt noch aus. Die Kreisumlage wird voraussichtlich um etwa 200.000 € niedriger ausfallen als ursprünglich geplant, da der Umlagehebesatz von 43,1 % auf 42,25 % sinkt, obwohl die Zahllast im Vergleich zum Vorjahr um rund 610.000 € gestiegen ist.

Im zweiten Quartal waren Kassenkredite in Höhe von knapp 3 Mio. € notwendig, die jedoch zwischenzeitlich wieder zurückgeführt werden konnten. Für das zweite Halbjahr wird keine Notwendigkeit für neue Kassenkredite angezeigt, und die Planerfüllung wird als gesichert betrachtet. Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen dokumentiert den Umsetzungsstand zum 30.06.2016. Die Vorlage dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses.