Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2016/0083 den ersten Quartalsbericht 2016 für den Kernhaushalt vorgelegt. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis März 2016.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal 26 % der für das Gesamtjahr 2016 geplanten Beträge verbucht. Während privatrechtliche Leistungsentgelte mit 94 % bereits weitgehend erfasst sind, belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf 17 %. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 56 % der Planwerte erreicht, wobei die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale bereits in voller Höhe vorliegen. Die Erträge aus Kostenerstattungen liegen bei 6 %, da wesentliche Posten wie die Personalkostenerstattung erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht werden.

Auf der Seite der Aufwendungen wurden im ersten Quartal 34 % der geplanten Beträge verbucht. Ein wesentlicher Faktor für diesen Wert ist die Kreisumlage, die bereits zu fünf Achteln als vorläufiger Abschlag erfasst wurde. Die Versorgungsaufwendungen weisen einen Wert von 108 % auf, was auf die bereits geleisteten Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen liegen bei 24 %, wobei die Personalrückstellungsveränderungen erst zum Jahresende verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 28 %, während die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mit 7 % den geringsten Anteil ausmachen.