Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0198 der Fachdienste 20 legt den dritten Quartalsbericht 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2016.

Im Bereich der Erträge sind bis zum Ende des dritten Quartals 72 % der für das Jahr 2016 geplanten Beträge angefallen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 73 % der Planansätze verbucht, wobei die Gewerbesteuer den Jahresansatz für diesen Zeitraum bereits um 3 % überschritten hat. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 86 % des Planwerts, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 99 % nahe am Planansatz liegen. Die Transfererträge übertrafen die Planansätze im Berichtszeitraum um 357 %. Bei den Finanzerträgen wurden 81 % der geplanten Werte verzeichnet.

Die Aufwendungen beliefen sich im betrachteten Zeitraum auf 75 % der geplanten Gesamtsumme. Die Personalaufwendungen lagen bei 66 % des Planansatzes, während die Versorgungsaufwendungen mit 103 % über dem Planwert liegen, was auf bereits geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die bilanziellen Abschreibungen wurden jeweils mit 67 % beziehungsweise 66 % des Planwerts ausgewiesen. Die Transferaufwendungen erreichten 79 % des Planansatzes. Hierbei ist anzumerken, dass die Kreisumlage aufgrund eines gesenkten Hebesatzes etwa 200.000 Euro geringer ausfällt als im Haushaltsplan vorgesehen.