Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2016 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2016/0198 des Fachdienstes 20 zum dritten Quartalsbericht 2016 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2016. Bis zum Ende des dritten Quartals erreichten die Gesamterträge 72 % des Planansatzes, während die Gesamtaufwendungen 75 % des Plans aufweisen.

Bei den Erträgen wurden 73 % der Steuern und ähnlichen Abgaben verbucht, wobei die Gewerbesteuer den Jahresansatz bereits um etwa 2,7 Millionen Euro überstieg. Zuwendungen und Umlagen liegen bei 86 % des Plans, während die Transfererträge den Plan um 357 % übertrafen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 66 % des Plans, die Versorgungsaufwendungen auf 103 %. Die Transferaufwendungen liegen bei 79 % des Plans; durch eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 43,1 % auf 42,25 % verringert sich die Umlage um etwa 200.000 Euro.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 75 % der geplanten Beträge verbucht. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 55 % des Planansatzes. An außerordentlichen Aufwendungen entstanden durch Starkregenereignisse und Hochwasser im Juni 325.000 Euro für Aufwandsentschädigungen der Feuerwehr-Einsatzkräfte, wobei eine Landeserstattung in Höhe von 450.000 Euro erwartet wird. Für das Jahresende wird eine Überschreitung der Erträge um 8 % und eine Unterschreitung der Aufwendungen um 10 % prognostiziert. Wesentliche Faktoren hierfür sind die Gewerbesteuermehrerträge, Minderaufwendungen im Asylbereich sowie verringerte Erstattungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von knapp 3 Millionen Euro wurden bereits zurückgeführt.