Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2017 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2017/0047 der Fachdienste 20 zum ersten Quartalsbericht 2017 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis März 2017. Im Berichtszeitraum fielen 22 % der geplanten Erträge und 33 % der geplanten Aufwendungen an.

Bei den Erträgen wurden 17 % der Steuern verbucht, wobei die Planwerte 14,7 Mio. € für Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie 1,2 Mio. € für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz umfassen. Die Landeszuweisungen für Asylbewerber liegen bei 4 % des Plans von 6 Mio. €. Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1 Mio. € und Gewinnbeteiligungen von 177 T€ sind noch nicht erfasst. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 24 % des Plans, wobei Personalrückstellungen in Höhe von 317 T€ noch nicht verbucht wurden. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 29 % erreicht, unter anderem durch die Abfallentsorgung an den Kreis Wesel (750 T€) und EDV-Dienstleistungen (370 T€). Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 27 % in Anspruch genommen.

Die Gesamtsumme der aufgeführten Investitionen beläuft sich auf 412.500 €. Diese umfassen unter anderem den Austausch von Hallenböden, Prallschutz und Türen in der Grundschule Dingden, LED-Beleuchtung in der Grundschule Hamminkeln sowie in der Hoogenbuschhalle sowie Dach- und Fassadensanierungen. Im Bereich Abwasser wurden 13 % des Ansatzes ausgeschöpft, bei der Straßenunterhaltung 12 %. Die Transferaufwendungen liegen bei 44 %, bedingt durch die bereits zu fünf Achteln verbuchte Kreisumlage. Die Zinsen und Finanzaufwendungen belaufen sich auf 5 %.