Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2017 der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2017/0047 den ersten Quartalsbericht für das Jahr 2017 vorgelegt. Die Vorlage der Fachdienste 20 umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis März 2017. Aufgrund der Rückführung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in die Kernverwaltung zum 1. Januar 2017 wurden auf Hochrechnungen, Prognosen sowie auf einen Vergleich mit den Vorjahreswerten verzichtet.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal 22 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 32 % der Planung bereits deutlich sichtbar sind, liegen Steuern und ähnliche Abgaben bei 17 %. Bei den Landeszuweisungen für Asylbewerber ist ein Rückstand gegenüber der Planung festzustellen, da das Aufkommen geringer ausfiel als kalkuliert. Andere Ertragsarten, wie privatrechtliche Leistungsentgelte oder Kostenerstattungen, weisen einen Stand von 40 % auf.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Quartal auf 33 % der geplanten Jahreswerte. Die Personalaufwendungen liegen bei 24 %, wobei die Verbuchung der Personalrückstellungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt. Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 106 % über dem Planansatz, was auf die bereits geleisteten Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 29 % der Planwerte erreicht. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden zum Ende des ersten Quartals 27 % des Globalbudgets in Anspruch genommen.