Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2017 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2017/0078 der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2017 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2017. Im ersten Halbjahr wurden 47 % der geplanten Erträge und 46 % der geplanten Aufwendungen verbucht. Bei den Erträgen erreichten die Gewerbesteuern 69 % des Halbjahresansatzes, während die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz in Höhe von 1,2 Mio. € vollständig eingingen. Die Landeszuweisungen für Asylbewerber wurden zu 18 % realisiert. Die Personalaufwendungen lagen bei 47 %, die Sach- und Dienstleistungen bei 50 %. Bei den Versorgungsaufwendungen wird eine Überschreitung des Ansatzes um 240.000 € erwartet.

Der Haushaltsstatus zum 30.06.2017 weist bei den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen eine Verausgabung von 82.064 € aus einem Gesamtplan von 412.500 € aus. Die Abwasserunterhaltung wurde zu 37 % und die Straßenunterhaltung zu 26 % des Plans ausgeschöpft. Zu den Einzelmaßnahmen gehören die Umstellung auf VoIP in Schulen, Sanierungen am Schloss Ringenberg sowie LED-Umrüstungen in der Hoogenbuschhalle. Die Kreisumlage fiel zu fünf Achteln an, wobei der Hebesatz von 42,33 % auf 42,10 % sank. Die Gesamterträge werden auf 94 % des Plans prognostiziert, während die Aufwendungen voraussichtlich 87 % des Planwertes erreichen werden. Die wesentlichen Ertragsquellen bilden die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer.