Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2017 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2017/0123 des Fachdienstes 20 zum dritten Quartalsbericht 2017 der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2017 dar. In diesem Zeitraum wurden 67 % der geplanten Erträge und 69 % der geplanten Aufwendungen realisiert. Bei den Erträgen wurden 70 % der Steuern und ähnlichen Abgaben verbucht, wobei die Gewerbesteuer einen Erfüllungsgrad von 93 % aufweist. Die Zuwendungen und Umlagen erreichten 51 %, wobei die Landeszuweisungen für Asylbewerber mit 24 % hinter der Planung von 6 Millionen Euro zurückbleiben. Die sonstigen Transfererträge übertrafen den Plan um 297 %. Die Versorgungsaufwendungen lagen bei 140 %, wobei eine Überschreitung des Ansatzes um 240.000 Euro erwartet wird. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 67 %, einschließlich einer Abfallentsorgungsgebühr an den Kreis Wesel in Höhe von 750.000 Euro.

Im Bereich der Investivmaßnahmen ist das Globalbudget der baulichen Unterhaltung zu 95 % ausgeschöpft. Im Abwasserbereich wurden 65 % (228.000 Euro) und im Straßenbereich 43 % (353.000 Euro) verausgabt. Einzelmaßnahmen wie die Sanierung von Schloss Ringenberg oder LED-Umrüstungen in der Hoogenbuschhalle und der Grundschule Hamminkeln sind teilweise beauftragt oder abgeschlossen. Bei den Transferaufwendungen fielen 80 % an, beeinflusst durch eine Senkung der Kreisumlage von 42,33 % auf 41,9 % und eine Erhöhung der Jugendamtsumlage von 19,3 % auf 19,42 %. Die Gesamterträge werden auf 92 % des Plans prognostiziert, während die Aufwandspositionen voraussichtlich 87 % erreichen werden.