Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2017 der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln hat im Rahmen der Mitteilungsvorlage 2017/0123 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2017 vorgelegt. Die Vorlage umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis September 2017. Aufgrund der Rückführung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in die Kernverwaltung am 1. Januar 2017 wird auf einen Vorjahresvergleich verzichtet.

Die Gesamterträge beliefen sich in den ersten drei Quartalen auf 67 % des Planansatzes für das Gesamtjahr. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 70 % der Planung entsprechen und die Gewerbesteuer bereits zu 93 % erfüllt ist, liegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 51 % hinter dem Plan zurück. Grund hierfür sind insbesondere die Landeszuweisungen für Asylbewerber, die aufgrund eines geringeren Aufkommens als kalkuliert erst zu 24 % verbucht wurden. Im Bereich der sonstigen Transfererträge wurden die Planansätze durch Erstattungen aus dem Asylbereich mit 297 % deutlich überschritten.

Die Gesamtaufwendungen erreichten im betrachteten Zeitraum 69 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen liegen bei 69 % der Planung, wobei die vollständige Verbuchung der Personalrückstellungen erst zum Jahresabschluss erfolgt. Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 140 % über dem Plan, was primär auf eine Nachzahlung für das Jahr 2016 zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 67 % des Planwerts.