Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2024

Die Mitteilungsvorlage 2024/0268 der Fachdienste 20 zum dritten Quartalsbericht 2024 der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 202

Die Gesamterträge beliefen sich im dritten Quartal auf 54.648.612 €, was 67 % des Planansatzes entspricht. Während die Gewerbesteuer mit voraussichtlich 15,8 Mio. € über dem Planwert von 14,5 Mio. € liegt, erreichten Zuwendungen und Umlagen 80 % des Plans. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden erst 26 % verbucht, da Grundstücksveräußerungen teilweise erst im Jahr 2025 realisiert werden. Die Finanzerträge liegen mit 521 % über dem Plan, was auf nicht geplante Zinserträge von etwa 700.000 € sowie eine Gewinnbeteiligung der Wasserwerke Wittenhorst in Höhe von 98.000 € zurückzuführen ist.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 78 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen liegen bei 66 %, wobei Tarifsteigerungen sowie Gehaltserhöhungen für Beamte um 9,6 % vorgesehen sind. Die Versorgungsaufwendungen erreichten 95 %, während die Sach- und Dienstleistungen bei 63 % liegen. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 91 %, wobei die Kosten für den Breitbandausbau voraussichtlich 9 Mio. € betragen werden.

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Jahresdefizit von etwa 2,1 Mio. € prognostiziert, da die Erträge aufgrund geringerer Grundstücksveräußerungen und Einkommensteueranteile hinter dem Plan zurückbleiben. Die Zinsaufwendungen werden voraussichtlich um 550.000 € unter dem Plan liegen, da geplante Kreditneuaufnahmen in Höhe von 30 Mio. € bisher nicht erfolgt sind. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 08.11.2024 auf 14 Mio. €; Kassenkredite sind nicht erforderlich.