Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2025

Die Mitteilungsvorlage 2025/0102 der Fachdienste 20 legt den ersten Quartalsbericht 2025 der Stadt Hamminkeln vor, der die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis März 2025 umfasst. Der Bericht beinhaltet Plan-Ist-Vergleiche der Erträge und Aufwendungen.

Die Gesamterträge beliefen sich im ersten Quartal auf 17.198.312 Euro, was 20 Prozent des Planansatzes entspricht. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen bei 4.660.157 Euro, wobei die Gewerbesteuer um 2,5 Millionen Euro hinter dem Plan zurückblieb. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 41.985.756 Euro, was 45 Prozent des Planansatzes entspricht. Die Personalaufwendungen wiesen einen Ist-Wert von 22 Prozent des Plans auf und beinhalten Gehaltsanpassungen für Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Bei den Versorgungsaufwendungen wurde eine Ausnutzung von 96 Prozent verzeichnet.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen fielen 23 Prozent der geplanten Kosten an, wobei Betriebskostenzuschüsse für Offene Ganztagsschulen sowie das Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke noch nicht verbucht wurden. Die Transferaufwendungen lagen bei 68 Prozent des Plans, während beim Breitbandausbau noch kein Aufwand entstand. Die Hochrechnung der größten Aufwandspositionen für das Jahr 2025 umfasst eine Summe von 53.848.618 Euro, wobei die Personalaufwendungen, die allgemeine Kreisumlage sowie die Kreisumlage-Mehrbelastung des Jugendamtes die größten Posten darstellen. Die Geldanlagen beliefen sich zum 31. März 2025 auf insgesamt 10.462.144 Euro.