Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2026

Die Mitteilungsvorlage 2026/0079 der Fachdienste 20 legt den ersten Quartalsbericht der Stadt Hamminkeln für den Zeitraum von Januar bis März 2026 vor. Der Bericht enthält einen Plan-Ist-Vergleich der Erträge und Aufwendungen sowie Informationen zur Abwicklung investiver Maßnahmen. Die Gesamterträge beliefen sich im ersten Quartal auf 16.708.286 Euro, was 20 Prozent des Planansatzes entspricht. Die Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten 4.530.274 Euro, wobei die Gewerbesteuerveranlagung mit 4,9 Millionen Euro hinter dem Planwert von 17,5 Millionen Euro zurückblieb. Zuwendungen und allgemeine Umlagen lagen bei 8.364.463 Euro.

Die Gesamtaufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 49 Prozent des Planansatzes von 7.059.231 Euro. Die Personalaufwendungen wiesen einen Ist-Wert von 22 Prozent auf, wobei ab dem 1. Mai 2026 eine Gehaltssteigerung von 2,8 Prozent berücksichtigt ist. Die Versorgungsaufwendungen lagen bei 115 Prozent des Plans, einschließlich Beihilfe-Abschlagszahlungen in Höhe von 355.000 Euro. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 24 Prozent des Plans an, darunter EDV-Leistungen des KRZN. Die Transferaufwendungen erreichten 79 Prozent des Planwertes, wobei die Jugendamtsumlage aufgrund eines Kreisbeschlusses vom 26. März 2026 um etwa 200.000 Euro höher ausfallen wird.

Die Hochrechnung für das Gesamtjahr 2026 weist für die Erträge einen Planwert von 57.921.026 Euro und für die Aufwendungen einen Planwert von 57.719.726 Euro aus. Der Bestand der Geldanlagen belief sich zum 31. März 2026 auf 9.979.889 Euro. Die liquiden Mittel lagen bei 4,3 Millionen Euro, wobei die Aufnahme von Kassenkrediten zum Berichtszeitpunkt nicht erforderlich war. In den Gebührenhaushalten für Friedhof und Abfallwirtschaft liegen die Kosten aktuell unter dem Kalkulationsansatz.