Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben von September bis Dezember 2006

Die Mitteilungsvorlage 2007/0001 informiert den Rat über über- und außerplanmäßige Ausgaben, die im Zeitraum von September bis Dezember 2006 angefallen sind. Die entsprechenden Haushaltsüberschreitungen wurden von der Kämmerin genehmigt, wobei die Deckung der zusätzlichen Kosten durch vorhandene Mittel sichergestellt war.

Im Verwaltungshaushalt wurden verschiedene Budgetüberschreitungen verzeichnet. Im Bereich EDV entstanden Mehrausgaben in Höhe von 12.500 Euro durch die Nachberechnung des KRZN für das NKF-Verfahren. Beim Budget Feuerwehren führten Reparaturkosten an der Drehleiter zu einer Überschreitung von 5.040,72 Euro. Im Bereich der offenen Ganztagsschulen beliefen sich die Mehrkosten auf 3.867,05 Euro, da für das Jahr 2006 dreizehn Monate statt der üblichen zwölf Monate abgerechnet wurden. Zudem wurden im Sammelnachweis 4 Kosten in Höhe von 44.791,85 Euro durch erhöhte Stromkosten der Kläranlage sowie durch Fremdvergaben von Reinigungsleistungen an den Objekten Altes Rathaus, Feuerwehr Hamminkeln und Feuerwehr Dingden verzeichnet.

Im Vermögenshaushalt wurden Ausgaben für größere Instandsetzungen an Radwegen, Brücken und Durchlässen in Höhe von 2.681,56 Euro verzeichnet, die auf unvorhergesehene Gefahrenstellen an Wirtschaftswegen zurückzuführen sind. Des Weiteren wurden 3.000 Euro für die Wiederherstellung der Bespielbarkeit des Ascheplatzes an der Brüner Straße sowie 3.300,99 Euro für den Umbau der Bahnhofstraße aufgrund der Schlussrechnung im November 2006 ausgegeben.