Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2021

Die Mitteilungsvorlage 2021/0108 der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2021 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2021. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Gesamterträge auf 30.516.505 €, was 34 % des Planansatzes entspricht. Während die Gewerbesteuerveranlagung mit 5,7 Mio. € über dem Plan lag, erreichten die Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt 48 % des Planwerts. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 23 % erreicht, wobei die Zuwendungen für den Breitbandausbau noch ausstehen. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden 50 % des Planwerts verbucht, wobei bei den Kita-Gebühren Ertragsverluste in Höhe von etwa 65.000 € verzeichnet wurden.

Die Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 44 % des Plans. Die Personalaufwendungen erreichten 46 % des Planwerts und beinhalten Beihilfe-Abschlagszahlungen von rund 422.000 €. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 42 % an, wozu EDV-Dienstleistungen in Höhe von 437.000 € gehören. Die bauliche Unterhaltung ist zu 58 % ausgeschöpft. Die Transferaufwendungen liegen bei 42 % des Plans, wobei die Kreis- und Krankenhausumlage bereits verbucht ist, die Zweckverbandumlage für Hochwasserschutz jedoch noch aussteht.

Für das Jahresende wird ein Überschuss von knapp 6 Mio. € prognostiziert, was primär auf höhere Gewerbesteuer-Mehrerträge zurückzuführen ist. Die größten Ertragspositionen werden auf 104 % des Planwertes geschätzt, während die größten Aufwendungen auf 98 % prognostiziert werden. Die Geldanlagen beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals auf 8.054.687 €. In den Gebührenhaushalten für Friedhof und Abfallwirtschaft zeigten sich zum 30.06.2021 keine wesentlichen Auffälligkeiten.