Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2022

Die Mitteilungsvorlage 2022/0067 des Fachdienstes 20 zum ersten Quartalsbericht 2022 der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Übersicht investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis März 2022 dar. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 16.335.766 €, was 21 % des Planansatzes entspricht. Die Gesamtaufwendungen lagen bei -79.808.225 €, was 42 % des Planansatzes darstellt. Zu den wesentlichen Ertragspositionen gehören Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Die Gewerbesteuerveranlagung lag dabei um 1,3 Mio. € über dem Planwert.

Im Plan-Ist-Vergleich der Haushaltspositionen weisen die Personalaufwendungen einen Ist-Wert von 24 % des Plans auf, während die Versorgungsaufwendungen 94 % des Plans erreichen. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 21 % der geplanten Kosten an. Die Ausnutzung der Budgets für bauliche Unterhaltung, Abwasser und Straßenunterhaltung lag zwischen 23 % und 28 %. Die Transferaufwendungen beliefen sich auf 58 % des Plans, wobei der Breitbandausbau noch keinen Aufwand aufweist.

Die Hochrechnung der größten Aufwandspositionen für das Jahr 2022 umfasst unter anderem den Personalaufwand, den Transferaufwand für den Breitbandausbau sowie die Kreisumlagen in einer Summe von 47.655.105 €. Der Bestand der Geldanlagen belief sich zum 31.03.2022 auf insgesamt 7.983.122 €. Im Bereich der Gebührenhaushalte für Friedhof und Abfallwirtschaft zeigt der Mengenabgleich für das erste Quartal, dass die Kosten in der Abfallwirtschaft unter dem Kalkulationsansatz liegen, während im Bereich der Friedhöfe keine Auffälligkeiten feststellbar sind.